基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.70 1.90 12.91 2.47 16.67 20.24 -9.27
基准收益率②% -4.80 1.10 11.84 1.52 13.29 17.47 -11.54
① — ② 0.10 0.80 1.07 0.95 3.38 2.77 2.27
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 2年6月17天 40.82 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2019/06/14 2023/10/25 4年4月11天 20.12
计伟 2018/12/21 2019/07/19 6月29天 20.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.84 0.02 -- -15.14
合计 0.84 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603175 超颖电子 0.01 0.37 0.01% 0.01 16.45
601026 道生天合 0.02 0.35 0.01% 0.01 2.07
603418 友升股份 0.00 0.12 0.00% 新晋 18.77
合计 -- 0.03 0.84 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.34 493.00 8.98% 0.66 -5.66
300750 宁德时代 1.22 489.15 8.91% 1.09 6.60
600036 招商银行 5.63 221.37 4.03% -0.17 -3.32
601899 紫金矿业 5.67 185.52 3.38% -0.08 3.02
600900 长江电力 6.76 182.79 3.33% 0.12 2.21
300308 中际旭创 0.30 170.82 3.11% -0.14 20.65
601318 中国平安 2.99 169.77 3.09% -0.47 2.04
601138 工业富联 3.17 163.13 2.97% -0.51 11.86
601398 工商银行 20.88 159.52 2.90% -0.01 1.98
601288 农业银行 23.68 158.66 2.89% -0.30 4.61
合计 -- 70.64 2,393.73 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.84
本期利润(万元) -288.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0817
期末基金资产净值(万元) 5,491.35
期末基金份额净值(元) 1.826