基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.91 2.47 -1.05 -3.19 20.24 -9.27 -14.71
基准收益率②% 11.84 1.52 -1.31 -3.59 17.47 -11.54 -17.16
① — ② 1.07 0.95 0.26 0.40 2.77 2.27 2.45
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 2年1月11天 35.19 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2019/06/14 2023/10/25 4年4月11天 20.12
计伟 2018/12/21 2019/07/19 6月29天 20.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.97 0.01 -- -15.71
科学研究和技术服务业 0.37 0.00 -- -0.59
合计 1.34 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603257 中国瑞林 0.01 0.37 0.00% 0.00 -14.70
603262 技源集团 0.01 0.25 0.00% 新晋 -5.15
603202 天有为 0.00 0.23 0.00% 0.00 -3.02
603406 天富龙 0.01 0.19 0.00% 新晋 -9.36
603370 华新精科 0.00 0.17 0.00% 新晋 -8.40
合计 -- 0.03 1.21 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.53 765.31 9.03% -1.07 -0.87
300750 宁德时代 1.84 738.76 8.72% 2.36 -1.03
600036 招商银行 8.60 347.53 4.10% -1.31 2.83
601138 工业富联 4.78 315.53 3.72% 新晋 -18.10
600900 长江电力 10.21 278.22 3.28% -0.94 -0.35
688041 海光信息 1.01 254.87 3.01% 新晋 -4.61
601899 紫金矿业 8.59 252.89 2.98% 新晋 2.19
002594 比亚迪 2.27 247.91 2.93% -0.53 -4.50
601318 中国平安 4.49 247.44 2.92% -0.52 0.30
601288 农业银行 35.89 239.39 2.82% -0.07 -1.50
合计 -- 78.21 3,687.85 43.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.86
本期利润(万元) 1,311.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.224
期末基金资产净值(万元) 8,474.53
期末基金份额净值(元) 1.8802