基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.89 0.53 4.80 -7.26 -9.27 -14.71 -3.99
基准收益率②% 16.05 -0.48 5.50 -7.21 -11.54 -17.16 -11.34
① — ② 1.84 1.01 -0.70 -0.05 2.27 2.45 7.35
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 1年25天 16.70 陈思余，男，中国籍，7年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2019/06/14 2023/10/25 4年4月11天 20.12
计伟 2018/12/21 2019/07/19 6月29天 20.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.09 1,905.32 11.57% -0.52 1.06
300750 宁德时代 4.04 1,017.06 6.18% 0.90 5.10
600036 招商银行 19.96 750.70 4.56% -0.18 -3.07
600900 长江电力 23.10 694.16 4.22% -0.57 -3.65
000858 五粮液 3.80 617.54 3.75% 0.46 4.30
601318 中国平安 10.15 579.46 3.52% 0.56 -2.57
002594 比亚迪 1.83 562.38 3.42% 0.35 -3.99
601398 工商银行 73.50 454.23 2.76% -0.18 -2.16
601288 农业银行 82.61 396.53 2.41% -0.11 -3.33
601166 兴业银行 19.82 381.93 2.32% 新晋 -5.66
合计 -- 239.90 7,359.31 44.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.45
本期利润(万元) 1,289.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2797
期末基金资产净值(万元) 16,467.53
期末基金份额净值(元) 1.6964