基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/09/27 2年2月7天 17.89 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E基金总份额

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.12------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,754.29 11.16 -- 5.65
制造业 11,240.58 45.53 -- -0.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 775.72 3.14 -- 1.41
建筑业 390.27 1.58 -- 0.10
批发和零售业 2,486.85 10.07 -- 9.03
交通运输、仓储和邮政业 372.85 1.51 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,302.30 5.27 -- -1.52
金融业 1,536.78 6.22 -- -0.29
租赁和商务服务业 378.88 1.53 -- -0.02
科学研究和技术服务业 385.79 1.56 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 774.89 3.14 -- 2.14
文化、体育和娱乐业 741.07 3.00 -- 1.71
合计 23,140.27 93.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 5.10 1,324.11 5.36% 2.65 -8.90
000975 银泰黄金 28.32 646.55 2.62% 新晋 1.31
603529 爱玛科技 18.48 641.66 2.60% -1.18 -5.56
600210 紫江企业 74.28 549.67 2.23% 新晋 -7.20
002545 东方铁塔 37.83 529.62 2.15% 新晋 1.92
601311 骆驼股份 44.85 505.91 2.05% 新晋 -10.87
601717 郑煤机 19.66 488.55 1.98% 新晋 -1.25
300770 新媒股份 9.96 474.10 1.92% 新晋 -12.85
600704 物产中大 77.68 466.86 1.89% 新晋 -6.59
601138 工业富联 7.05 465.37 1.88% 新晋 -14.42
合计 -- 323.21 6,092.40 24.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.94
本期利润(万元) 3.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.091
期末基金资产净值(万元) 103.69
期末基金份额净值(元) 0.764