基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2024 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.38 -3.05 0.03 0.49 0.52 3.17 3.42
基准收益率②% 1.08 1.07 0.19 1.07 1.25 4.34 4.34
① — ② -0.70 -4.12 -0.16 -0.58 -0.73 -1.17 -0.92
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张昆 2020/12/23 4年11月12天 8.08 张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行信评经理；雅利（上海）资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2020年9月23日起至2024年9月23日，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2023年7月11日，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月2日起至2022年7月7日，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2022年8月16日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日至2024年12月3日，担任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任汇安裕同纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月18日至2023年8月19日，担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年3月13日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日起至2024年9月23日，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2020/12/18 2021/12/31 1年13天 3.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,510.13 4.17 1.38
企业债券 159,844.45 19.89 3.20
中期票据 751,170.04 93.47 18.43
合计 944,524.62 117.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282521 22华润控股MTN004 300.00 31129.45 3.87
102582175 25保利发展MTN002 300.00 30155.05 3.75
102582294 25华润控股MTN003A 300.00 29977.47 3.73
102485283 24保利发展MTN007 220.00 22425.95 2.79
102282701 22中海企业MTN006(绿色) 200.00 20634.47 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,032.19
本期利润(万元) 3,032.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 803,628.60
期末基金份额净值(元) 1.0045