近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 2.23 | 0.13 | 0.64 | 4.90 | -5.51 | -10.23 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 3.23 | 1.46 | 2.02 | 9.05 | 2.25 | -0.32 |
| ① — ② | -0.24 | -1.00 | -1.33 | -1.38 | -4.15 | -7.76 | -9.91 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昆 | 2024/03/26 | 1年21天 | 4.70 | 张昆，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行信评经理；雅利（上海）资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2020年9月23日起至2024年9月23日，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2023年7月11日，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月2日起至2022年7月7日，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2022年8月16日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日至2024年12月3日，担任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任汇安裕同纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月18日至2023年8月19日，担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年3月13日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日起至2024年9月23日，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仇秉则 | 2021/11/09 | 2024/03/26 | 2年4月17天 | -14.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 414 | 337 | 218 | 253 | |
| 户均持有份额(万) | 12.28 | 16.79 | 30.78 | 32.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.55 | 0.40 | -- | -4.00 |
| 制造业 | 263.38 | 2.90 | -- | -43.30 |
| 金融业 | 29.46 | 0.32 | -- | -6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.87 | 0.39 | -- | -1.32 |
| 合计 | 365.26 | 4.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300633 | 开立医疗 | 1.50 | 44.09 | 0.49% | 0.11 | 8.89 |
| 603658 | 安图生物 | 1.00 | 43.64 | 0.48% | -0.02 | -1.54 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.28 | 37.35 | 0.41% | 0.04 | 3.74 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.70 | 36.55 | 0.40% | -0.04 | -16.95 |
| 300850 | 新强联 | 1.90 | 36.31 | 0.40% | -0.01 | -2.44 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.80 | 35.87 | 0.39% | 0.02 | -17.54 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.70 | 35.08 | 0.39% | 新晋 | -24.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.00 | 29.46 | 0.32% | 新晋 | 3.47 |
| 603369 | 今世缘 | 0.40 | 18.09 | 0.20% | 新晋 | -9.65 |
| 000661 | 长春高新 | 0.18 | 17.90 | 0.20% | 新晋 | -6.71 |
| 合计 | -- | 14.46 | 334.34 | 3.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,898.25 | 53.90 | 35.73 |
| 金融债券 | 3,116.59 | 34.30 | -29.65 |
| 其中：政策性金融债 | 3,116.59 | 34.30 | -29.65 |
| 合计 | 8,014.84 | 88.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 20.00 | 2091.33 | 23.01 |
| 240014 | 24附息国债14 | 20.00 | 2063.59 | 22.71 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1066.40 | 11.74 |
| 240006 | 24附息国债06 | 10.00 | 1059.42 | 11.66 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 11.28 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 120.13 |
| 本期利润(万元) | 82.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,552.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8953 |
