基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.43 0.01 0.16 0.64 1.29 3.73 -5.76
基准收益率②% 0.14 0.46 1.72 1.66 3.19 8.96 2.30
① — ② -0.57 -0.45 -1.56 -1.02 -1.90 -5.23 -8.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张靖 2024/08/08 1年9月21天 3.86 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2021/04/21 2024/08/08 3年3月17天 -9.42

汇安嘉利混合A汇安嘉利混合C基金总份额

汇安嘉利混合A汇安嘉利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)901113513431439
户均持有份额(万)3.834.524.925.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.11 0.59 -- -1.41
采矿业 14.91 0.40 -- -4.40
制造业 197.00 5.25 -- -42.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.52 0.63 -- -1.62
建筑业 24.50 0.65 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 76.91 2.05 -- -2.55
金融业 81.50 2.17 -- -4.59
房地产业 27.32 0.73 -- -0.93
合计 467.77 12.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.82 76.91 2.05% -0.42 2.14
600887 伊利股份 1.83 48.22 1.28% 0.31 5.34
600036 招商银行 1.00 39.32 1.05% 0.46 -6.13
000333 美的集团 0.51 38.94 1.04% 新晋 0.36
600989 宝丰能源 1.08 31.38 0.84% 0.03 -15.36
601155 新城控股 1.95 27.32 0.73% 0.20 -9.73
601668 中国建筑 4.89 24.50 0.65% 新晋 -2.36
600426 华鲁恒升 0.65 23.53 0.63% 新晋 -20.02
600795 国电电力 4.86 23.52 0.63% 新晋 0.52
002714 牧原股份 0.53 22.11 0.59% 新晋 -11.60
合计 -- 18.12 355.75 9.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,024.01 53.89 -19.13
其中：政策性金融债 2,024.01 53.89 -10.41
可转换债券 85.70 2.28 0.86
合计 2,109.71 56.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250207 25国开清发07 10.00 1014.96 27.02
250211 25国开11 10.00 1009.05 26.87
118034 晶能转债 0.48 57.90 1.54
110087 天业转债 0.11 14.95 0.40
118031 天23转债 0.07 8.98 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.77
本期利润(万元) -10.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 2,744.44
期末基金份额净值(元) 1.0132