近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | 0.14 | 0.41 | -1.86 | -5.76 | -9.91 | 8.46 |
基准收益率②% | 3.15 | 1.17 | 2.19 | 0.12 | 2.30 | -0.63 | 3.70 |
① — ② | -2.52 | -1.03 | -1.78 | -1.98 | -8.06 | -9.28 | 4.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张靖 | 2024/08/08 | 2月28天 | 1.89 | 张靖,男,中国籍,7年证券从业经历,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起,担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起,担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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仇秉则 | 2021/04/21 | 2024/08/08 | 3年3月17天 | -9.42 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1439 | 1565 | 1788 | 2069 | |
户均持有份额(万) | 5.95 | 5.87 | 6.19 | 7.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 102.10 | 1.03 | -- | -46.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.35 | 0.32 | -- | -2.80 |
合计 | 133.45 | 1.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 1.12 | 32.56 | 0.33% | -0.07 | -0.94 |
601006 | 大秦铁路 | 4.57 | 31.35 | 0.32% | 新晋 | -1.58 |
603658 | 安图生物 | 0.61 | 29.38 | 0.30% | -0.24 | -5.33 |
300750 | 宁德时代 | 0.10 | 25.19 | 0.26% | -0.08 | -0.37 |
600079 | 人福医药 | 0.71 | 14.97 | 0.15% | -0.31 | 0.95 |
合计 | -- | 7.11 | 133.45 | 1.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,628.26 | 16.50 | -32.30 |
金融债券 | 1,928.24 | 19.55 | -0.36 |
其中:政策性金融债 | 561.13 | 5.69 | -14.22 |
可转换债券 | 1,717.59 | 17.41 | 0.50 |
中期票据 | 518.26 | 5.25 | 0.03 |
其他债券 | 981.87 | 9.95 | -- |
同业存单 | 1,485.24 | 15.06 | -- |
合计 | 8,259.46 | 83.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1018.16 | 10.32 |
231601 | 24湖南01 | 6.50 | 675.81 | 6.85 |
019743 | 24国债11 | 6.00 | 610.09 | 6.18 |
091800003 | 18中国信达债01 | 5.00 | 567.58 | 5.75 |
200212 | 20国开12 | 5.50 | 561.13 | 5.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.90 |
本期利润(万元) | 46.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 7,804.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.98 |