基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.26 29.25 -0.58 4.65 -0.61 -11.24 -27.67
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 4.23 20.91 -1.92 5.13 -12.55 -7.36 -18.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50％+上证国债指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2020/05/08 5年10月9天 85.81 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2019/05/10 2020/05/11 1年1天 42.86
朱晨歌 2018/02/08 2019/05/10 1年3月2天 -26.48
陈欣 2018/03/21 2019/05/10 1年1月20天 -23.08
戴杰 2017/07/19 2019/03/08 1年7月20天 -6.67
仇秉则 2016/12/19 2018/02/09 1年1月21天 32.78

汇安丰利混合A汇安丰利混合C基金总份额

汇安丰利混合A汇安丰利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1458156517421888
户均持有份额(万)1.752.593.602.88
机构持有比例(%)65.2476.3583.6477.60
个人持有比例(%)34.7623.6516.3622.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,410.87 26.30 -- 21.28
制造业 7,462.64 57.54 -- 10.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,046.34 8.07 -- 2.80
科学研究和技术服务业 336.80 2.60 -- 0.94
合计 12,256.65 94.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 35.53 1,224.77 9.44% 0.93 -5.39
300476 胜宏科技 3.97 1,141.69 8.80% -1.90 6.99
600760 中航沈飞 13.09 735.00 5.67% -2.86 -7.25
600489 中金黄金 28.35 662.26 5.11% 1.73 4.18
600961 株冶集团 40.88 658.17 5.07% 1.18 -0.17
688002 睿创微纳 6.03 608.22 4.69% 1.38 -8.48
000975 银泰黄金 22.35 543.78 4.19% 0.31 10.91
300502 新易盛 1.21 521.36 4.02% 新晋 7.56
002602 世纪华通 29.91 510.26 3.93% 0.92 -12.59
002155 湖南黄金 22.42 472.77 3.65% -1.34 1.43
合计 -- 203.74 7,078.28 54.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 269.51
本期利润(万元) 183.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 4,438.81
期末基金份额净值(元) 1.8815