基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.06 0.69 0.86 -1.01 -5.62 -12.32 2.72
基准收益率②% 4.04 1.45 1.97 -0.15 1.39 -1.42 0.68
① — ② -4.10 -0.76 -1.11 -0.86 -7.01 -10.90 2.04
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2024/07/19 3月24天 -0.19 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2021/08/03 2024/08/08 3年5天 -14.15

汇安鑫泽稳健一年持有混合A汇安鑫泽稳健一年持有混合C基金总份额

汇安鑫泽稳健一年持有混合A汇安鑫泽稳健一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1898209324292785
户均持有份额(万)13.8114.2214.6915.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 552.43 1.95 -- -3.95
制造业 936.66 3.30 -- -43.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.79 1.38 -- -1.87
建筑业 82.45 0.29 -- -1.29
批发和零售业 36.82 0.13 -- -1.66
交通运输、仓储和邮政业 367.57 1.29 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 71.51 0.25 -- -4.26
金融业 333.39 1.17 -- -5.08
文化、体育和娱乐业 183.18 0.65 -- -1.01
合计 2,954.80 10.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 12.00 92.52 0.33% -0.15 -3.03
601899 紫金矿业 5.00 90.70 0.32% -0.14 -4.96
600938 中国海油 3.00 90.15 0.32% -0.28 -9.92
600900 长江电力 2.94 88.35 0.31% 新晋 -5.93
601398 工商银行 12.39 76.57 0.27% 新晋 -3.78
601088 中国神华 1.73 75.43 0.27% 新晋 -8.40
600519 贵州茅台 0.04 69.92 0.25% -0.36 -2.68
600987 航民股份 8.04 63.55 0.22% 新晋 -3.66
600023 浙能电力 9.00 60.57 0.21% 新晋 -6.67
600985 淮北矿业 3.33 59.97 0.21% 新晋 -7.50
合计 -- 57.47 767.73 2.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,814.09 6.39 -0.74
金融债券 20,664.03 72.79 -3.08
可转换债券 537.44 1.89 -6.16
中期票据 1,582.58 5.57 --
合计 24,598.14 86.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128036 21平安银行二级 25.00 2650.03 9.33
2028024 20中信银行二级 20.00 2038.34 7.18
2028018 20交通银行二级 20.00 2036.69 7.17
019740 24国债09 18.00 1814.09 6.39
232280012 22广州银行二级资本债01 15.00 1642.12 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -185.67
本期利润(万元) -26.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 20,615.75
期末基金份额净值(元) 0.8627