基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.62 0.70 -0.11 0.83 1.10 2.05 -5.62
基准收益率②% -0.05 0.21 2.35 1.84 4.56 9.55 1.39
① — ② 0.67 0.49 -2.46 -1.01 -3.46 -7.50 -7.01
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周冲 2026/01/29 3月12天 -0.35 周冲，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士研究生。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员；华菁证券有限公司资产管理部行业研究员；合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职，担任行业主题组基金经理。2022年8月5日起至2026年1月29日，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳预才 2024/07/19 2026/03/03 1年7月15天 3.86
仇秉则 2021/08/03 2024/08/08 3年5天 -14.15

汇安鑫泽稳健一年持有混合A汇安鑫泽稳健一年持有混合C基金总份额

汇安鑫泽稳健一年持有混合A汇安鑫泽稳健一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1231147316521898
户均持有份额(万)11.9512.3212.4813.81
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,333.19 8.31 -- -39.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 237.47 1.48 -- -0.77
建筑业 377.55 2.35 -- 0.70
交通运输、仓储和邮政业 234.71 1.46 -- -0.58
金融业 348.46 2.17 -- -4.59
房地产业 140.38 0.87 -- -0.79
租赁和商务服务业 426.06 2.65 -- 1.04
水利、环境和公共设施管理业 204.79 1.28 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 239.14 1.49 -- 0.08
合计 3,541.75 22.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01618 中国中冶 336.10 483.72 3.01% 新晋 --
600153 建发股份 47.98 426.06 2.65% 新晋 16.06
601668 中国建筑 75.36 377.55 2.35% 新晋 0.54
01109 华润置地 13.85 350.23 2.18% 新晋 --
600690 海尔智家 15.90 339.94 2.12% 新晋 2.82
00688 中国海外发展 28.70 292.68 1.82% 新晋 --
000598 兴蓉环境 34.82 237.47 1.48% 新晋 0.65
002352 顺丰控股 6.17 234.71 1.46% 新晋 0.11
06110 滔搏 88.30 213.62 1.33% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 6.98 204.79 1.28% 新晋 3.59
合计 -- 654.16 3,160.77 19.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,614.25 10.06 9.59
金融债券 7,777.52 48.45 -20.31
合计 9,391.77 58.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 16.10 1614.25 10.06
232380063 23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1070.83 6.67
232380021 23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 6.64
232380088 23苏州银行二级01 10.00 1051.45 6.55
232480050 24上海银行二级资本债01 10.00 1023.92 6.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 277.71
本期利润(万元) 85.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 12,106.20
期末基金份额净值(元) 0.8823