近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8639元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.40(排名:3891/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 1.79(2024-12-30) | 基金经理： | 柳预才 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.16 | 0.62 | -0.40 | 0.44 | -5.40 | -12.76 | -13.61 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.53 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.61 | -2.03 | -0.01 | 2.99 | -6.28 | -3.12 | -15.00 | -7.08 |
| ① — ③ | 6.11 | -2.47 | -0.62 | 0.04 | -5.66 | 4.72 | -5.48 | -- |
| 同类排名 | 669/8467 | 5617/8362 | 4168/8204 | 3891/8351 | 5561/7885 | 2791/7022 | 3774/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | -0.06 | 0.69 | 0.86 | 2.05 | -5.62 | -12.32 |
| 基准收益率②% | 1.78 | 4.04 | 1.45 | 1.97 | 9.55 | 1.39 | -1.42 |
| ① — ② | -1.24 | -4.10 | -0.76 | -1.11 | -7.50 | -7.01 | -10.90 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳预才 | 2024/07/19 | 8月24天 | 0.19 | 柳预才，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仇秉则 | 2021/08/03 | 2024/08/08 | 3年5天 | -14.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1652 | 1898 | 2093 | 2429 | |
| 户均持有份额(万) | 12.48 | 13.81 | 14.22 | 14.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.03 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 288.78 | 1.17 | -- | -3.23 |
| 制造业 | 936.06 | 3.78 | -- | -42.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.53 | 0.70 | -- | -2.27 |
| 建筑业 | 126.89 | 0.51 | -- | -1.22 |
| 批发和零售业 | 17.29 | 0.07 | -- | -1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432.30 | 1.75 | -- | -0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.17 | 0.41 | -- | -4.86 |
| 金融业 | 643.72 | 2.60 | -- | -4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.99 | 0.02 | -- | -0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.33 | 0.27 | -- | -1.44 |
| 合计 | 2,804.09 | 11.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 2.33 | 101.31 | 0.41% | 0.14 | 5.22 |
| 600642 | 申能股份 | 8.64 | 81.99 | 0.33% | 新晋 | 0.91 |
| 002327 | 富安娜 | 9.05 | 80.00 | 0.32% | 新晋 | 1.83 |
| 600941 | 中国移动 | 0.65 | 76.80 | 0.31% | 新晋 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1.82 | 71.53 | 0.29% | 新晋 | -3.73 |
| 601838 | 成都银行 | 4.04 | 69.12 | 0.28% | 新晋 | 3.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.63 | 64.07 | 0.26% | 新晋 | 7.78 |
| 000651 | 格力电器 | 1.37 | 62.27 | 0.25% | 新晋 | 6.61 |
| 002966 | 苏州银行 | 7.66 | 62.12 | 0.25% | 新晋 | 1.19 |
| 600350 | 山东高速 | 5.94 | 61.06 | 0.25% | 新晋 | 5.42 |
| 合计 | -- | 45.13 | 730.27 | 2.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,499.87 | 6.06 | -0.33 |
| 金融债券 | 18,091.85 | 73.06 | 0.27 |
| 可转换债券 | 382.40 | 1.54 | -0.35 |
| 中期票据 | 1,592.88 | 6.43 | 0.86 |
| 合计 | 21,567.01 | 87.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128036 | 21平安银行二级 | 20.00 | 2080.25 | 8.40 |
| 2028032 | 20农业银行永续债02 | 20.00 | 2067.44 | 8.35 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 20.00 | 2056.75 | 8.31 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 20.00 | 2051.96 | 8.29 |
| 2220078 | 22杭州银行债02 | 20.00 | 2022.66 | 8.17 |
| 基金名称 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011990)汇安鑫泽稳健一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%－40%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 152.89 |
| 本期利润(万元) | 91.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,888.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8674 |
