基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.78 -7.89 -4.53 -4.99 -19.90 -16.79 --
基准收益率②% 13.77 0.56 1.82 -4.74 -8.47 -15.29 --
① — ② -5.99 -8.45 -6.35 -0.25 -11.43 -1.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2023/06/12 1年5月 -15.41 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2021/12/14 2023/06/12 1年5月29天 -22.52

汇安优势企业精选混合A汇安优势企业精选混合C基金总份额

汇安优势企业精选混合A汇安优势企业精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2176232125252716
户均持有份额(万)22.2116.8516.6116.50
机构持有比例(%)25.340.000.000.00
个人持有比例(%)74.66100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,730.50 10.36 -- 4.46
制造业 10,295.47 39.07 -- -8.05
批发和零售业 342.43 1.30 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,121.66 4.26 -- -0.25
科学研究和技术服务业 547.76 2.08 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 847.50 3.22 -- 2.22
合计 15,885.32 60.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 12.50 1,938.85 7.36% 2.52 --
00700 腾讯控股 4.30 1,724.02 6.54% 0.75 --
603711 香飘飘 92.96 1,253.10 4.75% -0.91 24.24
603993 洛阳钼业 140.00 1,218.00 4.62% 0.56 -1.70
02367 巨子生物 26.00 1,194.60 4.53% 0.25 --
002264 新华都 190.00 1,109.60 4.21% 1.34 18.56
002568 百润股份 45.00 1,037.25 3.94% 新晋 29.28
300857 协创数据 14.50 999.78 3.79% 0.88 28.69
002984 森麒麟 32.00 877.76 3.33% 0.54 4.43
002475 立讯精密 18.00 782.28 2.97% 新晋 -3.64
合计 -- 575.26 12,135.24 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,318.00
本期利润(万元) 1,478.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0341
期末基金资产净值(万元) 25,199.18
期末基金份额净值(元) 0.6293