近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.29 | 1.06 | 1.28 | -2.23 | -2.79 | -6.16 | 5.64 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.55 | 0.00 | -0.07 | -3.05 | -4.85 | -6.67 | 3.54 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨坤河 | 2023/02/02 | 1年9月7天 | -2.22 | 杨坤河先生,男,中国,清华大学管理科学与工程硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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仇秉则 | 2020/08/10 | 2024/08/08 | 3年11月29天 | -0.19 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 9748 | 10750 | 12172 | 14087 | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,341.48 | 42.66 | -23.40 |
金融债券 | 1,455.18 | 26.51 | -3.23 |
可转换债券 | 798.85 | 14.55 | -5.44 |
合计 | 4,595.50 | 83.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 11.00 | 1108.61 | 20.20 |
019728 | 23国债25 | 6.00 | 621.03 | 11.31 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 5.00 | 535.77 | 9.76 |
2220030 | 22重庆银行二级 | 5.00 | 524.64 | 9.56 |
019739 | 24国债08 | 4.00 | 406.96 | 7.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.05% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.08 |
本期利润(万元) | -10.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 3,118.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0117 |