近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6853元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.76(排名:6752/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.10 | 1.62 | 5.44 | 1.95 | 6.34 | 3.41 | 0.77 | 6.90 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.46 | 11.74 | 15.43 | 24.03 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | 6.81 | 9.19 | -- |
| ① — ② | -4.25 | 1.58 | 2.68 | 1.68 | 0.88 | -8.33 | -14.66 | -17.13 |
| ① — ③ | -3.28 | 1.29 | 2.83 | 1.50 | 2.63 | -3.40 | -8.42 | -- |
| 同类排名 | 381/389 | 10/386 | 30/379 | 10/386 | 34/352 | 300/325 | 297/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.40 | -0.29 | 1.06 | 1.28 | 5.53 | -2.79 | -6.16 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.17 | -0.55 | 0.00 | -0.07 | 0.55 | -4.85 | -6.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖 | 2024/11/20 | 4月25天 | 4.17 | 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9269 | 9748 | 10750 | 12172 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.61 | 2.46 | -- | 1.61 |
| 金融业 | 41.27 | 0.82 | -- | -0.91 |
| 合计 | 164.88 | 3.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 18.23 | 123.61 | 2.46% | 新晋 | 1.59 |
| 601838 | 成都银行 | 2.41 | 41.27 | 0.82% | 新晋 | 1.25 |
| 合计 | -- | 20.64 | 164.88 | 3.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 303.79 | 6.06 | -36.60 |
| 可转换债券 | 4,396.70 | 87.65 | 73.10 |
| 合计 | 4,700.49 | 93.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 6.06 |
| 123165 | 回天转债 | 1.24 | 132.45 | 2.64 |
| 118032 | 建龙转债 | 0.73 | 75.93 | 1.51 |
| 113021 | 中信转债 | 0.54 | 67.14 | 1.34 |
| 127032 | 苏行转债 | 0.51 | 66.73 | 1.33 |
| 基金名称 | 汇安嘉利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009133)汇安嘉利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0％－30％；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇安嘉利一年封闭混合A |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.65 |
| 本期利润(万元) | 94.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,055.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0461 |
