近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单柏霖 | 2025/09/12 | 4月19天 | 15.70 | 单柏霖，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学集成电路工程学硕士研究生。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。自2022年6月15日至2025年10月13日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任汇安成长领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,308.76 | 76.24 | -- | 28.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 649.75 | 2.71 | -- | 1.05 |
| 合计 | 18,958.51 | 78.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 15.60 | 2,317.75 | 9.65% | 新晋 | 22.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.49 | 2,128.90 | 8.86% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 3.86 | 1,663.20 | 6.93% | 新晋 | -5.74 |
| 002371 | 北方华创 | 2.71 | 1,244.11 | 5.18% | 新晋 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.55 | 1,231.76 | 5.13% | 新晋 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 16.73 | 1,222.46 | 5.09% | 新晋 | -9.21 |
| 01530 | 三生制药 | 47.80 | 1,043.95 | 4.35% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.49 | 914.48 | 3.81% | 新晋 | -5.32 |
| 688629 | 华丰科技 | 8.33 | 833.90 | 3.47% | 新晋 | -9.59 |
| 300450 | 先导智能 | 15.26 | 762.61 | 3.18% | 新晋 | 14.08 |
| 合计 | -- | 125.82 | 13,363.12 | 55.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 839.65 |
| 本期利润(万元) | 1,432.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,617.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0528 |