基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.35 0.42 0.49 -0.98 -5.95 -4.77 --
基准收益率②% 3.22 1.41 2.05 0.20 2.26 -- --
① — ② -3.57 -0.99 -1.56 -1.18 -8.21 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨坤河 2024/07/19 4月1天 0.50 杨坤河，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学管理科学与工程硕士研究生。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理、绝对收益组基金经理。2021年9月27日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月2日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。
张靖 2024/08/08 3月12天 1.07 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2022/08/10 2024/08/08 1年11月29天 -10.53

汇安添利18个月持有混合A汇安添利18个月持有混合C基金总份额

汇安添利18个月持有混合A汇安添利18个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)891132413241321
户均持有份额(万)7.547.787.787.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 348.89 2.88 -- -3.02
制造业 691.50 5.70 -- -41.41
批发和零售业 78.10 0.64 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 66.05 0.54 -- -3.97
金融业 13.85 0.11 -- -6.13
合计 1,198.39 9.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.00 145.12 1.20% 0.62 -8.16
600066 宇通客车 4.00 105.40 0.87% 新晋 -9.93
600114 东睦股份 5.50 89.05 0.73% 新晋 -15.05
002050 三花智控 3.00 71.49 0.59% 新晋 10.51
600028 中国石化 10.00 69.60 0.57% 新晋 -4.36
603993 洛阳钼业 8.00 69.60 0.57% 新晋 -4.59
000933 神火股份 3.00 60.24 0.50% 新晋 -8.69
600019 宝钢股份 8.00 55.52 0.46% 新晋 2.48
605499 东鹏饮料 0.20 54.20 0.45% 新晋 1.15
600050 中国联通 9.00 48.15 0.40% 新晋 7.78
合计 -- 58.70 768.37 6.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 655.09 5.40 -7.49
金融债券 7,744.17 63.84 -0.72
可转换债券 1,768.89 14.58 3.41
合计 10,168.15 83.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028049 20工商银行二级02 10.00 1057.52 8.72
092280105 22南京银行永续债01 10.00 1056.89 8.71
2028038 20中国银行二级01 10.00 1020.12 8.41
232480035 24平安银行二级资本债01A 10.00 995.77 8.21
232480039 24广发银行二级资本债01A 10.00 986.91 8.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.87
本期利润(万元) -33.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 5,060.19
期末基金份额净值(元) 0.9006