近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.35 | 0.42 | 0.49 | -0.98 | -5.95 | -4.77 | -- |
基准收益率②% | 3.22 | 1.41 | 2.05 | 0.20 | 2.26 | -- | -- |
① — ② | -3.57 | -0.99 | -1.56 | -1.18 | -8.21 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张靖 | 2024/08/08 | 3月4天 | 3.29 | 张靖,男,中国籍,7年证券从业经历,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起,担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起,担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
杨坤河 | 2024/07/19 | 3月24天 | 2.70 | 杨坤河先生,男,中国,清华大学管理科学与工程硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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仇秉则 | 2022/08/10 | 2024/08/08 | 1年11月29天 | -10.53 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 891 | 1324 | 1324 | 1321 | |
户均持有份额(万) | 7.54 | 7.78 | 7.78 | 7.79 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 348.89 | 2.88 | -- | -3.02 |
制造业 | 691.50 | 5.70 | -- | -41.42 |
批发和零售业 | 78.10 | 0.64 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.05 | 0.54 | -- | -3.97 |
金融业 | 13.85 | 0.11 | -- | -6.13 |
合计 | 1,198.39 | 9.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 145.12 | 1.20% | 0.62 | -4.35 |
600066 | 宇通客车 | 4.00 | 105.40 | 0.87% | 新晋 | -10.56 |
600114 | 东睦股份 | 5.50 | 89.05 | 0.73% | 新晋 | 13.63 |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.49 | 0.59% | 新晋 | 25.21 |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 69.60 | 0.57% | 新晋 | -7.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.00 | 69.60 | 0.57% | 新晋 | -1.70 |
000933 | 神火股份 | 3.00 | 60.24 | 0.50% | 新晋 | 3.63 |
600019 | 宝钢股份 | 8.00 | 55.52 | 0.46% | 新晋 | -0.98 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.20 | 54.20 | 0.45% | 新晋 | -0.75 |
600050 | 中国联通 | 9.00 | 48.15 | 0.40% | 新晋 | 3.49 |
合计 | -- | 58.70 | 768.37 | 6.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 655.09 | 5.40 | -7.49 |
金融债券 | 7,744.17 | 63.84 | -0.72 |
可转换债券 | 1,768.89 | 14.58 | 3.41 |
合计 | 10,168.15 | 83.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028049 | 20工商银行二级02 | 10.00 | 1057.52 | 8.72 |
092280105 | 22南京银行永续债01 | 10.00 | 1056.89 | 8.71 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1020.12 | 8.41 |
232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 10.00 | 995.77 | 8.21 |
232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 10.00 | 986.91 | 8.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -98.87 |
本期利润(万元) | -33.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 5,060.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.9006 |