近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0248元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1075/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 王作舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.30 | 0.90 | 0.31 | 1.44 | -- | -- | 2.48 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | -- | -- | 10.21 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.00 | 0.32 | -1.82 | 0.07 | -3.53 | -- | -- | -7.73 |
| ① — ③ | -0.34 | -0.04 | -0.81 | -0.03 | -1.50 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1847/2050 | 1150/2033 | 1755/1967 | 1075/2028 | 1702/1810 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 1.60 | 0.55 | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.05 | -0.20 | -0.34 | -0.25 | -0.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王作舟 | 2024/02/02 | 1年2月20天 | 1.80 | 王作舟，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2024年12月23日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起至2025年4月21日，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月21日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，拟任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄济宽 | 2023/06/29 | 2024/12/23 | 1年5月24天 | 2.03 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 575 | 1095 | |||
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 4.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.76 | 5.29 | -1.37 |
| 同业存单 | 598.15 | 77.64 | -9.17 |
| 合计 | 638.91 | 82.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 0.50 | 49.98 | 6.49 |
| 112412055 | 24北京银行CD055 | 0.50 | 49.95 | 6.48 |
| 112406066 | 24交通银行CD066 | 0.50 | 49.89 | 6.47 |
| 112420155 | 24广发银行CD155 | 0.50 | 49.88 | 6.47 |
| 112408074 | 24中信银行CD074 | 0.50 | 49.88 | 6.47 |
| 基金名称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经证监会允许投资的债券）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.57 |
| 本期利润(万元) | 4.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 770.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |
