基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.38 0.31 0.24 0.65 1.60 0.55 --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 -- --
① — ② -0.03 -0.21 -0.10 0.05 -0.75 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄济宽 2025/12/01 3天 0.01 黄济宽，男，中国籍，13年证券从业经历，英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。自2019年11月13日起至2024年12月23日，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月11日至2021年7月23日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月23日，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起，担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2025年4月21日，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年7月19日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年12月23日，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王作舟 2024/02/02 2025/12/01 1年9月28天 2.60
黄济宽 2023/06/29 2024/12/23 1年5月24天 2.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.19 5.61 -1.58
同业存单 467.15 86.77 3.92
合计 497.34 92.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112420233 24广发银行CD233 0.50 49.96 9.28
112519007 25恒丰银行CD007 0.50 49.79 9.25
112509010 25浦发银行CD010 0.50 49.77 9.24
112504015 25中国银行CD015 0.50 49.60 9.21
112518110 25华夏银行CD110 0.50 49.58 9.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.53
本期利润(万元) 1.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 538.40
期末基金份额净值(元) 1.0312