基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.30 -4.77 -5.90 -4.95 -23.01 -21.66 1.18
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -1.65
① — ② 0.21 -3.46 -8.90 0.39 -14.86 -4.78 2.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2023/05/29 1年5月14天 -11.90 刘田，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学政治经济学硕士研究生。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年12月23日至2018年10月12日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2020年3月16日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日至2020年1月3日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年06月9日至2022年06月15日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日至2023年5月29日任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2021/04/02 2023/05/29 2年1月27天 -21.86

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C基金总份额

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1249135114611565
户均持有份额(万)10.7810.8610.7910.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 252.24 2.10 -- -3.80
制造业 8,718.48 72.74 -- 25.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.40 1.15 -- -2.10
批发和零售业 203.15 1.69 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 245.89 2.05 -- -1.07
住宿和餐饮业 181.71 1.52 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 844.86 7.05 -- 2.54
金融业 274.06 2.29 -- -3.96
房地产业 59.80 0.50 -- -2.74
合计 10,917.59 91.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688596 正帆科技 20.30 699.34 5.83% -0.17 20.81
688120 华海清科 3.50 566.55 4.73% 0.48 21.94
688012 中微公司 2.80 459.20 3.83% 0.29 35.91
600862 中航高科 18.00 386.46 3.22% 0.19 28.99
600519 贵州茅台 0.22 384.56 3.21% 0.32 -2.68
000858 五粮液 1.98 321.77 2.68% 0.39 1.75
600941 中国移动 2.64 289.61 2.42% -0.12 -6.32
600183 生益科技 13.44 280.09 2.34% 新晋 12.77
600298 安琪酵母 7.20 262.22 2.19% 新晋 -1.28
000568 泸州老窖 1.70 254.49 2.12% 新晋 0.44
合计 -- 71.78 3,904.29 32.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -345.29
本期利润(万元) 927.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0705
期末基金资产净值(万元) 7,982.93
期末基金份额净值(元) 0.6195