基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.02 2.63 5.96 1.35 6.69 -11.48 -14.31
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 4.06 2.64 -4.24 0.01 -4.29 -24.06 -8.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明路 2025/11/04 6月7天 26.83 王明路，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴乐玉 2024/12/23 2025/12/30 1年7天 7.13
柳预才 2023/09/27 2024/12/23 1年2月26天 -15.30
朱晨歌 2018/08/09 2023/09/27 5年1月18天 10.61
戴杰 2018/07/26 2019/10/14 1年2月19天 13.09

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C基金总份额

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)435102106110
户均持有份额(万)0.440.390.410.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,232.69 93.28 -- 45.64
合计 5,232.69 93.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301150 中一科技 9.27 518.47 9.24% 1.16 25.82
301662 宏工科技 3.37 454.98 8.11% -0.06 30.40
688157 松井股份 11.87 447.43 7.98% 新晋 -13.14
300450 先导智能 9.37 446.95 7.97% 新晋 8.02
688778 厦钨新能 6.04 434.43 7.74% -0.39 5.71
920522 纳科诺尔 9.03 427.75 7.63% -0.64 13.49
688359 三孚新科 5.48 420.83 7.50% 新晋 37.26
300490 华自科技 25.42 405.96 7.24% 新晋 14.63
688560 明冠新材 27.04 388.09 6.92% 0.43 19.63
920284 灵鸽科技 13.02 373.10 6.65% -0.82 26.98
合计 -- 119.91 4,317.99 76.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.70
本期利润(万元) -35.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1098
期末基金资产净值(万元) 358.29
期末基金份额净值(元) 1.0151