基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.96 1.35 -3.20 -2.61 -11.48 -14.31 -26.89
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -4.24 0.01 -2.59 -2.61 -24.06 -8.91 -14.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴乐玉 2024/12/23 11月12天 4.92 吴乐玉，女，中国籍，8年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
王明路 2025/11/04 1月 0.45 王明路，男，中国籍，4年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳预才 2023/09/27 2024/12/23 1年2月26天 -15.30
朱晨歌 2018/08/09 2023/09/27 5年1月18天 10.61
戴杰 2018/07/26 2019/10/14 1年2月19天 13.09

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C基金总份额

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)102106110115
户均持有份额(万)0.390.410.420.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 230.93 85.94 -- 39.42
水利、环境和公共设施管理业 18.16 6.76 -- 5.76
合计 249.09 92.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688147 微导纳米 0.41 23.83 8.87% 新晋 26.80
300568 星源材质 1.47 21.45 7.98% 新晋 13.42
688778 厦钨新能 0.22 18.44 6.86% 新晋 -15.96
002741 光华科技 0.82 18.18 6.77% 新晋 1.33
603200 上海洗霸 0.20 18.16 6.76% 新晋 -21.84
301617 博苑股份 0.24 17.01 6.33% 新晋 -15.93
688516 奥特维 0.31 15.50 5.77% 新晋 -10.46
301662 宏工科技 0.12 15.49 5.76% 新晋 -8.73
300073 当升科技 0.23 15.27 5.68% 新晋 -16.50
301150 中一科技 0.32 13.25 4.93% 新晋 -3.06
合计 -- 4.34 176.58 65.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.51
本期利润(万元) 2.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0555
期末基金资产净值(万元) 35.00
期末基金份额净值(元) 0.9695