基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.64 -0.99 -10.56 -6.51 -14.31 -26.89 2.40
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -7.50 -0.50 -13.28 -2.59 -8.91 -14.95 3.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/09/27 1年1月23天 -15.95 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2018/08/09 2023/09/27 5年1月18天 10.61
戴杰 2018/07/26 2019/10/14 1年2月19天 13.09

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C基金总份额

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)110115131132
户均持有份额(万)0.420.4226.8330.07
机构持有比例(%)0.000.0098.4587.49
个人持有比例(%)100.00100.001.5512.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.04 11.26 -- 5.36
制造业 58.11 19.22 -- -27.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.31 3.74 -- 0.49
建筑业 5.31 1.76 -- 0.18
批发和零售业 2.93 0.97 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 31.01 10.26 -- 7.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 0.65 -- -3.86
金融业 16.11 5.33 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 18.19 6.02 -- 4.36
合计 178.99 59.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.18 7.85 2.60% 0.82 -2.17
600971 恒源煤电 0.67 7.42 2.46% 0.62 -3.40
601598 中国外运 1.10 6.07 2.01% 新晋 -0.49
002533 金杯电工 0.57 5.75 1.90% 新晋 2.69
600582 天地科技 0.68 4.43 1.47% 新晋 1.71
600012 皖通高速 0.26 4.26 1.41% -0.51 -0.71
601225 陕西煤业 0.15 4.14 1.37% 新晋 -5.45
601000 唐山港 0.80 4.14 1.37% 新晋 -6.64
600987 航民股份 0.52 4.11 1.36% -0.41 0.71
600985 淮北矿业 0.22 3.96 1.31% -0.88 -7.47
合计 -- 5.15 52.13 17.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.44
本期利润(万元) 1.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 43.27
期末基金份额净值(元) 0.9576