基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.63 5.96 1.35 -3.20 -11.48 -14.31 -26.89
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 2.64 -4.24 0.01 -2.59 -24.06 -8.91 -14.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明路 2025/11/04 4月13天 15.42 王明路，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴乐玉 2024/12/23 2025/12/30 1年7天 7.13
柳预才 2023/09/27 2024/12/23 1年2月26天 -15.30
朱晨歌 2018/08/09 2023/09/27 5年1月18天 10.61
戴杰 2018/07/26 2019/10/14 1年2月19天 13.09

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C基金总份额

汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)102106110115
户均持有份额(万)0.390.410.420.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,295.27 94.13 -- 46.82
合计 6,295.27 94.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920522 纳科诺尔 9.05 552.96 8.27% 新晋 -16.77
301662 宏工科技 4.54 546.07 8.17% 2.41 -9.30
688778 厦钨新能 7.03 543.78 8.13% 1.27 -8.51
301150 中一科技 12.87 540.41 8.08% 3.15 13.53
301360 荣旗科技 7.48 530.33 7.93% 新晋 -12.77
002741 光华科技 26.22 525.97 7.86% 1.09 -2.85
688559 海目星 10.55 506.84 7.58% 新晋 1.97
920284 灵鸽科技 13.40 499.30 7.47% 新晋 -7.87
688170 德龙激光 15.81 497.42 7.44% 新晋 29.09
688560 明冠新材 30.38 434.20 6.49% 新晋 -13.67
合计 -- 137.33 5,177.28 77.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.76
本期利润(万元) -22.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1488
期末基金资产净值(万元) 189.24
期末基金份额净值(元) 0.995