基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 4.29 -5.52 40.31 -0.14 41.64 -25.96 --
基准收益率②% -3.28 -0.87 13.63 1.45 14.55 1.11 --
① — ② 7.57 -4.65 26.68 -1.59 27.09 -27.07 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2024/09/26 1年7月15天 104.70 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,631.92 8.53 -- 3.73
制造业 1,304.65 6.82 -- -40.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,973.84 15.55 -- 13.30
交通运输、仓储和邮政业 8,048.06 42.07 -- 40.03
信息传输、软件和信息技术服务业 695.92 3.64 -- -0.96
金融业 1,950.27 10.19 -- 3.43
水利、环境和公共设施管理业 762.84 3.99 -- 2.66
合计 17,367.50 90.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000429 粤高速A 127.08 1,658.39 8.67% 0.12 1.18
600012 皖通高速 106.22 1,641.12 8.58% 0.29 6.28
600350 山东高速 152.33 1,629.93 8.52% -0.31 10.34
600377 宁沪高速 130.79 1,576.02 8.24% 0.15 5.74
001965 招商公路 156.45 1,542.60 8.06% -0.43 8.87
600901 江苏金租 119.19 800.96 4.19% 新晋 -0.54
600285 羚锐制药 34.14 763.03 3.99% 0.57 1.43
600323 瀚蓝环境 26.00 762.84 3.99% 新晋 7.22
601088 中国神华 15.71 734.44 3.84% 0.59 -2.67
600941 中国移动 7.42 695.92 3.64% 0.21 2.78
00995 安徽皖通高速公路 9.00 118.01 0.62% 0.10 --
00177 江苏宁沪高速公路 11.80 105.13 0.55% 0.03 --
合计 -- 896.13 12,028.39 62.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -126.34
本期利润(万元) 795.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0666
期末基金资产净值(万元) 19,130.15
期末基金份额净值(元) 1.6683