近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 10.45 | -11.72 | -10.12 | 7.73 | 3.75 | -- | -- |
基准收益率②% | 11.62 | -0.90 | 2.83 | -4.70 | -6.90 | -- | -- |
① — ② | -1.17 | -10.82 | -12.95 | 12.43 | 10.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周冲 | 2022/08/05 | 2年3月8天 | -9.29 | 周冲,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学经济学硕士研究生。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员;华菁证券有限公司资产管理部行业研究员;合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2022年8月5日起,担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘田 | 2022/11/14 | 2023/05/29 | 1年10天 | 2.00 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 5057 | 4985 | 9412 | 178 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 40.20 | 38.28 | 8.66 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 59.80 | 61.72 | 91.34 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,006.62 | 65.76 | -- | 18.64 |
批发和零售业 | 122.92 | 4.03 | -- | 2.24 |
卫生和社会工作 | 196.37 | 6.44 | -- | 4.75 |
合计 | 2,325.91 | 76.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603658 | 安图生物 | 5.08 | 244.65 | 8.02% | -0.80 | 5.67 |
300832 | 新产业 | 2.74 | 224.57 | 7.36% | 2.09 | -12.77 |
000915 | 华特达因 | 5.24 | 170.25 | 5.58% | 新晋 | -6.98 |
688687 | 凯因科技 | 5.10 | 143.73 | 4.71% | 新晋 | 13.06 |
688212 | 澳华内镜 | 2.57 | 125.54 | 4.11% | -0.75 | 19.69 |
300633 | 开立医疗 | 3.39 | 123.09 | 4.03% | -2.80 | 25.45 |
600079 | 人福医药 | 5.63 | 118.74 | 3.89% | 新晋 | 4.97 |
603368 | 柳药集团 | 6.21 | 118.49 | 3.88% | 新晋 | 10.98 |
002044 | 美年健康 | 25.46 | 110.24 | 3.61% | 新晋 | 28.10 |
688575 | 亚辉龙 | 4.17 | 99.23 | 3.25% | -2.56 | -3.15 |
合计 | -- | 65.59 | 1,478.53 | 48.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.94 |
本期利润(万元) | 193.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2259 |
期末基金资产净值(万元) | 1,698.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.9351 |