基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.45 -11.72 -10.12 7.73 3.75 -- --
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -4.70 -6.90 -- --
① — ② -1.17 -10.82 -12.95 12.43 10.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周冲 2022/08/05 2年3月16天 -11.26 周冲，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学经济学硕士研究生。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员；华菁证券有限公司资产管理部行业研究员；合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年8月5日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2022/11/14 2023/05/29 1年10天 2.00

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C基金总份额

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)505749859412178
户均持有份额(万)0.140.170.060.54
机构持有比例(%)40.2038.288.660.00
个人持有比例(%)59.8061.7291.34100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,006.62 65.76 -- 18.65
批发和零售业 122.92 4.03 -- 2.24
卫生和社会工作 196.37 6.44 -- 4.75
合计 2,325.91 76.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603658 安图生物 5.08 244.65 8.02% -0.80 7.52
300832 新产业 2.74 224.57 7.36% 2.09 -6.56
000915 华特达因 5.24 170.25 5.58% 新晋 -14.84
688687 凯因科技 5.10 143.73 4.71% 新晋 -4.27
688212 澳华内镜 2.57 125.54 4.11% -0.75 3.35
300633 开立医疗 3.39 123.09 4.03% -2.80 13.37
600079 人福医药 5.63 118.74 3.89% 新晋 9.96
603368 柳药集团 6.21 118.49 3.88% 新晋 9.28
002044 美年健康 25.46 110.24 3.61% 新晋 30.30
688575 亚辉龙 4.17 99.23 3.25% -2.56 -8.22
合计 -- 65.59 1,478.53 48.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -76.94
本期利润(万元) 193.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2259
期末基金资产净值(万元) 1,698.23
期末基金份额净值(元) 0.9351