基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2021/02/09 4年11月20天 -1.54 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C基金总份额

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,618.14 7.67 -- 2.65
制造业 3,811.69 8.08 -- -39.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,662.76 16.24 -- 14.44
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 20,932.52 44.36 -- 41.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,809.00 3.83 -- -1.43
金融业 5,311.19 11.26 -- 3.87
科学研究和技术服务业 4.56 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1,579.09 3.35 -- 2.24
合计 44,731.62 94.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600350 山东高速 451.19 4,399.10 9.32% 新晋 2.66
001965 招商公路 428.38 4,318.07 9.15% 新晋 -6.84
600012 皖通高速 289.50 4,290.41 9.09% 新晋 -2.60
000429 粤高速A 337.14 3,971.51 8.42% 新晋 1.76
600377 宁沪高速 326.46 3,953.43 8.38% 新晋 -1.09
600674 川投能源 132.60 1,843.14 3.91% 新晋 -0.60
600941 中国移动 17.87 1,805.76 3.83% 新晋 -4.27
600900 长江电力 65.65 1,785.02 3.78% 新晋 -4.30
601088 中国神华 43.41 1,758.11 3.73% 新晋 4.19
600285 羚锐制药 81.46 1,687.04 3.58% 新晋 6.89
合计 -- 2,173.66 29,811.59 63.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 18.42
期末基金份额净值(元) 1.1196