近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | 4.85 | 今年以来收益率%： | -3.45(排名:675/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-24 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 单柏霖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.78 | -0.37 | -5.17 | -3.45 | 5.29 | -26.73 | -20.71 | 2.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 3.49 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -4.59 | -2.56 | -5.80 | -0.06 | -1.43 | -24.45 | -22.95 | -0.79 |
| ① — ③ | -2.13 | -4.63 | -6.56 | -3.46 | -2.84 | -13.33 | -12.68 | -- |
| 同类排名 | 623/982 | 748/971 | 753/941 | 675/967 | 491/898 | 661/802 | 522/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.70 | 7.49 | -5.06 | -7.92 | -8.56 | 3.56 | -37.75 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 13.10 | -2.25 | 1.74 | 11.78 | -7.40 | -16.64 |
| ① — ② | -2.08 | -5.61 | -2.81 | -9.66 | -20.34 | 10.96 | -21.11 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单柏霖 | 2022/06/15 | 2年9月27天 | -30.69 | 单柏霖，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学集成电路工程学硕士研究生。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17197 | 9322 | 10198 | 13303 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.47 | 0.39 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.44 | 1.39 | 6.38 | 1.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.56 | 98.61 | 93.62 | 98.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,180.56 | 92.84 | -- | 33.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.52 | 1.02 | -- | -5.66 |
| 合计 | 14,337.08 | 93.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 9.27 | 1,425.23 | 9.33% | 2.16 | -14.69 |
| 688120 | 华海清科 | 8.72 | 1,420.51 | 9.30% | 4.11 | 1.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 19.98 | 1,387.61 | 9.08% | 新晋 | -4.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 14.27 | 1,249.41 | 8.18% | 新晋 | -12.40 |
| 301611 | 珂玛科技 | 20.08 | 1,183.92 | 7.75% | 3.41 | -13.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 5.72 | 1,151.48 | 7.54% | 新晋 | -4.98 |
| 002371 | 北方华创 | 2.72 | 1,063.52 | 6.96% | -1.35 | 0.24 |
| 688037 | 芯源微 | 8.95 | 748.52 | 4.90% | 新晋 | 12.79 |
| 688627 | 精智达 | 10.19 | 742.93 | 4.86% | 新晋 | -9.43 |
| 688010 | 福光股份 | 22.64 | 645.30 | 4.22% | 新晋 | -5.84 |
| 合计 | -- | 122.54 | 11,018.43 | 72.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005628)汇安趋势动力股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,468.38 |
| 本期利润(万元) | -659.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,561.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0637 |
