基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.49 -5.06 -7.92 -4.40 3.56 -37.75 32.04
基准收益率②% 13.10 -2.25 1.74 -4.86 -7.40 -16.64 0.64
① — ② -5.61 -2.81 -9.66 0.46 10.96 -21.11 31.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单柏霖 2022/06/15 2年5月5天 -19.07 单柏霖，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学集成电路工程学硕士研究生。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周加文 2020/06/03 2022/06/28 2年25天 35.64
邹唯 2018/04/26 2020/06/03 2年1月7天 17.87
邓宇翔 2018/04/25 2018/07/25 3月 2.36

汇安趋势动力股票A汇安趋势动力股票C基金总份额

汇安趋势动力股票A汇安趋势动力股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)932210198133037088
户均持有份额(万)0.470.390.290.11
机构持有比例(%)1.396.381.537.93
个人持有比例(%)98.6193.6298.4792.07

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,940.61 81.17 -- 20.54
信息传输、软件和信息技术服务业 60.57 0.45 -- -5.37
金融业 306.73 2.28 -- -7.12
合计 11,307.91 83.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 3.06 1,119.90 8.31% -0.31 8.35
688072 拓荆科技 6.71 966.01 7.17% -1.04 22.35
300502 新易盛 6.14 798.02 5.92% 新晋 -15.02
603501 韦尔股份 7.21 772.91 5.73% 新晋 -3.62
603986 兆易创新 8.24 728.17 5.40% -0.67 1.06
688120 华海清科 4.32 699.63 5.19% -0.73 3.75
688596 正帆科技 19.79 681.71 5.06% -0.13 3.04
301611 珂玛科技 14.03 584.49 4.34% 新晋 -14.03
688082 盛美上海 5.47 576.99 4.28% -0.60 0.96
603283 赛腾股份 7.61 540.31 4.01% 新晋 5.29
合计 -- 82.58 7,468.14 55.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -638.90
本期利润(万元) 1,259.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1631
期末基金资产净值(万元) 12,708.76
期末基金份额净值(元) 1.0932