基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.65 -8.48 -9.81 -5.91 -14.18 -11.16 --
基准收益率②% 13.77 0.56 1.82 -4.74 -8.47 -- --
① — ② 2.88 -9.04 -11.63 -1.17 -5.71 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2022/04/01 2年7月21天 -11.97 邹唯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本的基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2024年9月26日任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2021年2月9日任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2022年4月1日任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月26日任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C基金总份额

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6591655965486484
户均持有份额(万)5.395.405.415.44
机构持有比例(%)1.121.121.121.13
个人持有比例(%)98.8898.8898.8898.87

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,385.54 92.67 -- 45.56
信息传输、软件和信息技术服务业 45.88 0.16 -- -4.35
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 27,432.37 92.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 17.70 2,864.44 9.69% -0.15 4.42
300666 江丰电子 46.09 2,755.29 9.32% -0.08 12.25
688072 拓荆科技 19.13 2,754.71 9.32% -0.01 26.13
688012 中微公司 16.01 2,625.43 8.88% -1.22 15.54
688409 富创精密 54.80 2,531.65 8.57% 1.04 15.47
688596 正帆科技 69.28 2,386.76 8.08% -0.83 0.10
688037 芯源微 20.67 1,712.51 5.79% -1.82 18.56
300260 新莱应材 59.48 1,444.22 4.89% -3.11 1.53
002371 北方华创 3.37 1,233.35 4.17% 新晋 9.69
300502 新易盛 7.20 935.78 3.17% 新晋 -12.67
合计 -- 313.73 21,244.14 71.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,642.82
本期利润(万元) 3,723.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1047
期末基金资产净值(万元) 26,098.04
期末基金份额净值(元) 0.7341