基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.45 -5.87 1.59 -7.50 -7.06 -6.98 -21.38
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -7.87 -5.90 -6.75 -8.84 -16.36 -18.92 -17.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安丰融混合A汇安丰融混合C基金总份额

汇安丰融混合A汇安丰融混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5623510164807190
户均持有份额(万)0.170.120.170.15
机构持有比例(%)31.8048.6726.9927.09
个人持有比例(%)68.2051.3373.0172.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,078.28 87.37 -- 39.73
批发和零售业 87.60 7.10 -- 5.59
合计 1,165.88 94.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.18 121.86 9.87% 2.38 -11.36
600519 贵州茅台 0.08 116.00 9.40% 0.02 -6.46
000568 泸州老窖 1.03 107.82 8.74% 3.10 -5.53
600809 山西汾酒 0.73 104.43 8.46% -1.19 0.97
000729 燕京啤酒 7.50 98.25 7.96% 1.74 -10.18
300972 万辰集团 0.48 87.60 7.10% 新晋 11.89
000596 古井贡酒 0.78 80.22 6.50% -0.62 -0.98
603919 金徽酒 4.27 75.24 6.10% 新晋 8.94
603198 迎驾贡酒 2.30 74.75 6.06% -0.17 7.15
002568 百润股份 3.43 58.14 4.71% 0.03 3.81
合计 -- 21.78 924.31 74.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.25
本期利润(万元) -115.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.113
期末基金资产净值(万元) 1,110.26
期末基金份额净值(元) 1.0278