基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.63 0.69 0.12 0.97 1.81 4.29 5.24
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.34 0.65 1.62 -0.09 3.40 -0.69 3.18
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴乐玉 2024/09/23 1年7月18天 3.95 吴乐玉，女，中国籍，8年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起至2025年12月30日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王作舟 2024/03/13 2025/04/21 1年1月8天 3.46
张昆 2022/08/16 2024/03/13 1年6月28天 5.46
金鸿峰 2021/08/04 2022/08/16 1年12天 5.29
黄济宽 2020/04/29 2021/08/04 1年3月5天 5.46
杨芳 2020/03/20 2020/09/28 6月8天 0.29

汇安裕和纯债债券A汇安裕和纯债债券C基金总份额

汇安裕和纯债债券A汇安裕和纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)189174171176
户均持有份额(万)264.13286.90291.94283.65
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,092.16 9.16 -15.11
其中：政策性金融债 3,041.44 5.47 -0.12
企业债券 14,374.06 25.84 0.02
中期票据 40,733.99 73.24 3.51
合计 60,200.21 108.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102482923 24深圳地铁MTN003A 50.00 5080.76 9.14
102581431 25中山火炬MTN001 50.00 5048.75 9.08
102501167 25太仓水务MTN001 40.00 4042.61 7.27
240886 24华创02 30.00 3141.77 5.65
102481643 24泉州台商MTN002 30.00 3106.82 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 369.34
本期利润(万元) 346.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 55,610.60
期末基金份额净值(元) 1.114