近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.63 | 5.95 | 1.35 | -3.20 | -11.68 | -15.00 | -27.50 |
| 基准收益率②% | -0.01 | 10.20 | 1.34 | -0.61 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 2.64 | -4.25 | 0.01 | -2.59 | -24.26 | -9.60 | -15.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明路 | 2025/11/04 | 4月13天 | 15.42 | 王明路，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。 |
汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C基金总份额
汇安量化优选混合A汇安量化优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 344 | 372 | 424 | 452 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 4.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.12 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.88 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,295.27 | 94.13 | -- | 46.82 |
| 合计 | 6,295.27 | 94.13 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920522 | 纳科诺尔 | 9.05 | 552.96 | 8.27% | 新晋 | -16.77 |
| 301662 | 宏工科技 | 4.54 | 546.07 | 8.17% | 2.41 | -9.30 |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.03 | 543.78 | 8.13% | 1.27 | -8.51 |
| 301150 | 中一科技 | 12.87 | 540.41 | 8.08% | 3.15 | 13.53 |
| 301360 | 荣旗科技 | 7.48 | 530.33 | 7.93% | 新晋 | -12.77 |
| 002741 | 光华科技 | 26.22 | 525.97 | 7.86% | 1.09 | -2.85 |
| 688559 | 海目星 | 10.55 | 506.84 | 7.58% | 新晋 | 1.97 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 13.40 | 499.30 | 7.47% | 新晋 | -7.87 |
| 688170 | 德龙激光 | 15.81 | 497.42 | 7.44% | 新晋 | 29.09 |
| 688560 | 明冠新材 | 30.38 | 434.20 | 6.49% | 新晋 | -13.67 |
| 合计 | -- | 137.33 | 5,177.28 | 77.42% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -23.32 |
| 本期利润(万元) | -392.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,498.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9469 |
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- 汇安消费龙头混合C
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- 汇安成长领航混合C