基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.36 0.14 6.78 5.58 0.90 -15.12 -33.60
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 26.57 -1.14 7.94 6.65 -12.18 -6.41 -16.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2021/02/09 4年9月23天 14.60 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C基金总份额

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15576170341841519784
户均持有份额(万)3.913.513.443.77
机构持有比例(%)20.9113.4416.0126.76
个人持有比例(%)79.0986.5683.9973.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,617.43 92.89 -- 46.37
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
金融业 1,163.99 1.91 -- -4.60
科学研究和技术服务业 2.12 0.00 -- -1.70
合计 57,797.20 94.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 23.42 6,093.70 10.00% 0.80 -5.68
688120 华海清科 36.45 6,021.56 9.88% 0.48 -2.58
688037 芯源微 39.57 5,895.19 9.67% -0.05 3.25
002371 北方华创 12.79 5,786.36 9.49% 0.58 6.45
688596 正帆科技 132.03 5,726.02 9.39% 0.73 -13.57
300666 江丰电子 55.65 5,670.92 9.30% 0.03 -8.29
688012 中微公司 18.72 5,596.05 9.18% -0.05 -7.22
688409 富创精密 67.28 4,997.31 8.20% 0.05 -10.29
300260 新莱应材 89.50 4,086.75 6.70% 新晋 -21.34
688361 中科飞测 34.70 4,026.29 6.61% 0.30 6.08
合计 -- 510.11 53,900.15 88.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,864.44
本期利润(万元) 18,800.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3269
期末基金资产净值(万元) 60,951.63
期末基金份额净值(元) 1.1776