基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.55 -8.67 -10.22 -6.27 -15.12 -33.60 37.96
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -8.48
① — ② 3.68 -7.19 -13.02 -0.81 -6.41 -16.23 46.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2021/02/09 3年9月3天 -2.47 邹唯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本的基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2024年9月26日任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2021年2月9日任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2022年4月1日任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月26日任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,211.70 93.06 -- 45.94
信息传输、软件和信息技术服务业 66.61 0.14 -- -4.37
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 43,279.26 93.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 27.75 4,492.48 9.68% -0.24 21.94
688072 拓荆科技 30.16 4,343.66 9.35% -0.22 40.06
300666 江丰电子 71.71 4,286.82 9.23% -0.59 35.05
688012 中微公司 25.27 4,143.87 8.92% -1.18 35.91
688409 富创精密 88.29 4,079.22 8.79% 0.72 42.42
688596 正帆科技 115.53 3,979.84 8.57% -0.86 20.81
688037 芯源微 31.41 2,602.32 5.60% -1.50 26.81
300260 新莱应材 99.84 2,424.21 5.22% -3.02 20.32
002371 北方华创 5.36 1,961.65 4.22% 新晋 25.21
300502 新易盛 11.44 1,487.13 3.20% 新晋 -7.37
合计 -- 506.76 33,801.20 72.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,319.38
本期利润(万元) 6,581.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1047
期末基金资产净值(万元) 46,431.82
期末基金份额净值(元) 0.7431