基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.06 -5.43 40.36 0.14 41.93 0.90 -15.12
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 7.08 -5.30 26.57 -1.14 28.17 -12.18 -6.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2021/02/09 5年3月2天 15.75 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C基金总份额

汇安均衡优选混合A汇安均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12845155761703418415
户均持有份额(万)3.303.913.513.44
机构持有比例(%)24.5120.9113.4416.01
个人持有比例(%)75.4979.0986.5683.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,824.37 10.63 -- 5.83
制造业 2,216.03 6.16 -- -41.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,427.59 17.87 -- 15.62
交通运输、仓储和邮政业 14,001.81 38.92 -- 36.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,418.90 3.94 -- -0.66
金融业 4,683.87 13.02 -- 6.26
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,509.04 4.19 -- 2.86
合计 34,086.31 94.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600350 山东高速 269.36 2,882.15 8.01% -1.31 11.24
600377 宁沪高速 232.67 2,803.67 7.79% -0.59 5.99
600012 皖通高速 180.90 2,794.93 7.77% -1.32 7.63
001965 招商公路 280.45 2,765.24 7.69% -1.46 10.24
000429 粤高速A 211.16 2,755.64 7.66% -0.76 2.85
601088 中国神华 35.89 1,677.86 4.66% 0.93 -2.70
600674 川投能源 103.51 1,541.26 4.28% 0.37 4.29
600285 羚锐制药 68.63 1,533.88 4.26% 0.68 0.60
600323 瀚蓝环境 51.43 1,509.04 4.19% 新晋 3.59
600901 江苏金租 224.16 1,506.36 4.19% 新晋 -2.32
合计 -- 1,658.16 21,770.03 60.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -525.25
本期利润(万元) 1,405.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0411
期末基金资产净值(万元) 34,674.39
期末基金份额净值(元) 1.1588