基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.20 2.05 0.07 -2.88 13.12 -17.95 -21.49
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② 3.25 0.84 1.20 -0.96 -0.92 -7.16 -0.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/09/27 2年2月7天 25.33 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2018/08/22 2023/09/27 5年1月5天 27.78
计伟 2018/07/03 2019/07/19 1年16天 8.05
沈宏伟 2018/07/03 2018/08/22 1月19天 -0.80
邓宇翔 2018/07/03 2018/07/25 22天 -0.58

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C基金总份额

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81678917983910617
户均持有份额(万)0.830.810.600.59
机构持有比例(%)22.6921.350.000.00
个人持有比例(%)77.3178.65100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.27 0.06 -- -2.92
制造业 108.37 0.39 -- -15.33
批发和零售业 2.17 0.01 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 49.20 0.18 -- -4.92
科学研究和技术服务业 1.79 0.01 -- -0.58
合计 177.80 0.65 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 0.30 49.20 0.18% 新晋 -10.84
688120 华海清科 0.15 24.78 0.09% -0.01 -0.09
688072 拓荆科技 0.10 24.38 0.09% 新晋 -2.59
600988 赤峰黄金 0.55 16.27 0.06% -0.01 3.09
601727 上海电气 1.59 15.01 0.05% 新晋 -12.37
合计 -- 2.69 129.64 0.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.39 960.78 3.49% 0.75 -2.91
600519 贵州茅台 0.56 808.63 2.94% -0.67 -0.51
601318 中国平安 9.77 538.42 1.96% -0.52 -0.04
601899 紫金矿业 16.31 480.17 1.74% 0.26 -0.20
600036 招商银行 11.28 455.82 1.66% -0.66 2.83
300308 中际旭创 0.98 395.61 1.44% 新晋 9.01
000333 美的集团 5.06 367.66 1.34% -0.30 9.55
300502 新易盛 0.94 345.29 1.25% 新晋 7.50
600276 恒瑞医药 4.81 344.16 1.25% 新晋 -3.93
600900 长江电力 12.22 333.00 1.21% -0.46 -0.24
合计 -- 64.32 5,029.54 18.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 674.68 2.45 2.14
合计 674.68 2.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.00 603.81 2.19
019758 24国债21 0.70 70.87 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.46
本期利润(万元) 1,749.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2819
期末基金资产净值(万元) 10,442.58
期末基金份额净值(元) 1.6703