基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.39 -1.75 4.55 -7.69 -17.95 -21.49 -1.14
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -1.86 0.28 1.59 -1.04 -7.16 -0.91 3.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/09/27 1年1月24天 4.68 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2018/08/22 2023/09/27 5年1月5天 27.78
计伟 2018/07/03 2019/07/19 1年16天 8.05
沈宏伟 2018/07/03 2018/08/22 1月19天 -0.80
邓宇翔 2018/07/03 2018/07/25 22天 -0.58

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C基金总份额

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9839106171159712678
户均持有份额(万)0.600.590.850.79
机构持有比例(%)0.000.000.100.10
个人持有比例(%)100.00100.0099.9099.90

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.09 0.14 -- -2.91
制造业 2,144.97 9.73 -- -8.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.25 0.12 -- -3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 25.05 0.11 -- -2.79
金融业 1.78 0.01 -- -7.36
科学研究和技术服务业 102.10 0.46 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 37.89 0.17 -- -0.29
合计 2,369.13 10.74 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 0.40 64.59 0.29% 新晋 3.47
603605 珀莱雅 0.58 63.85 0.29% -0.12 -5.43
688179 阿拉丁 4.15 55.49 0.25% 新晋 20.05
688089 嘉必优 2.70 54.87 0.25% 新晋 20.67
688226 威腾电气 2.74 51.84 0.24% 新晋 10.15
合计 -- 10.57 290.64 1.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.69 1,206.12 5.47% -0.52 0.13
300750 宁德时代 2.87 722.92 3.28% 0.38 6.94
601318 中国平安 9.32 532.08 2.41% 0.47 -3.10
601601 中国太保 11.82 462.16 2.10% 0.21 -7.67
300308 中际旭创 2.62 405.73 1.84% -0.19 -17.88
688008 澜起科技 5.42 362.58 1.64% 新晋 -1.54
000333 美的集团 4.73 359.76 1.63% -0.03 -4.89
603993 洛阳钼业 39.74 345.74 1.57% -0.14 -4.97
600036 招商银行 8.92 335.48 1.52% -0.29 -4.15
603501 韦尔股份 3.10 332.32 1.51% 新晋 -4.06
合计 -- 89.23 5,064.89 22.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -180.94
本期利润(万元) 1,113.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1725
期末基金资产净值(万元) 9,460.73
期末基金份额净值(元) 1.401