近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.15 | -6.41 | -6.05 | 1.18 | -2.75 | -20.99 | 0.18 |
基准收益率②% | 10.14 | -0.49 | 2.72 | -3.92 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | 1.01 | -5.92 | -8.77 | 5.10 | 2.65 | -9.05 | 1.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳预才 | 2023/06/06 | 1年5月6天 | 9.14 | 柳预才,男,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3789 | 4392 | 3391 | 3822 | |
户均持有份额(万) | 1.33 | 1.51 | 1.69 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 21.03 | 0.00 | 25.82 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 78.97 | 100.00 | 74.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 69.43 | 0.53 | -- | -1.95 |
采矿业 | 269.64 | 2.07 | -- | -3.83 |
制造业 | 8,530.21 | 65.34 | -- | 18.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.97 | 0.57 | -- | -2.68 |
建筑业 | 284.32 | 2.18 | -- | 0.60 |
批发和零售业 | 139.73 | 1.07 | -- | -0.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 368.76 | 2.82 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.60 | 2.80 | -- | -1.71 |
租赁和商务服务业 | 120.51 | 0.92 | -- | -0.57 |
科学研究和技术服务业 | 93.17 | 0.71 | -- | -0.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 312.45 | 2.39 | -- | 1.39 |
教育 | 119.49 | 0.92 | -- | -0.45 |
合计 | 10,747.28 | 82.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300926 | 博俊科技 | 5.89 | 141.60 | 1.08% | 新晋 | 2.80 |
300304 | 云意电气 | 18.67 | 137.04 | 1.05% | 新晋 | 4.63 |
688533 | 上声电子 | 4.40 | 136.09 | 1.04% | 新晋 | 20.33 |
688226 | 威腾电气 | 7.18 | 135.94 | 1.04% | 新晋 | 12.86 |
301381 | 赛维时代 | 4.82 | 134.38 | 1.03% | 新晋 | -10.72 |
301187 | 欧圣电气 | 5.60 | 133.56 | 1.02% | 新晋 | 34.85 |
002768 | 国恩股份 | 6.05 | 132.13 | 1.01% | 新晋 | 9.12 |
300916 | 朗特智能 | 4.89 | 131.44 | 1.01% | 新晋 | 26.10 |
603713 | 密尔克卫 | 2.19 | 131.05 | 1.00% | 新晋 | 5.80 |
301003 | 江苏博云 | 5.64 | 130.79 | 1.00% | 新晋 | 3.77 |
合计 | -- | 65.33 | 1,344.02 | 10.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -571.52 |
本期利润(万元) | 492.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1008 |
期末基金资产净值(万元) | 4,970.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0357 |