基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 -1.50 1.01 -2.74 -9.38 -4.10 2.97
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.04
① — ② -1.54 -2.25 -0.54 -2.77 -10.09 -2.32 1.93
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨坤河 2022/07/27 2年3月16天 -12.85 杨坤河先生，男，中国，清华大学管理科学与工程硕士研究生，多年证券、基金行业从业经历。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2021/02/02 2022/11/11 1年9月9天 1.72
张昆 2021/02/02 2022/07/07 1年5月5天 3.68

汇安嘉盈一年持有债A汇安嘉盈一年持有债C基金总份额

汇安嘉盈一年持有债A汇安嘉盈一年持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4639540664887870
户均持有份额(万)0.180.180.180.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.42 3.02 -- 1.29
制造业 151.34 9.85 -- 1.47
批发和零售业 25.88 1.68 -- 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 17.41 1.13 -- 0.09
合计 241.05 15.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.00 18.14 1.18% 新晋 -4.96
605499 东鹏饮料 0.06 16.26 1.06% 新晋 0.89
300502 新易盛 0.12 15.60 1.02% 新晋 -7.37
603719 良品铺子 1.00 13.40 0.87% 新晋 9.88
600066 宇通客车 0.50 13.18 0.86% 新晋 -11.99
600729 重庆百货 0.50 12.48 0.81% 新晋 10.54
002463 沪电股份 0.30 12.05 0.78% 新晋 -1.58
002318 久立特材 0.50 11.40 0.74% 新晋 6.42
600050 中国联通 2.00 10.70 0.70% -0.31 -1.87
600114 东睦股份 0.66 10.69 0.70% 新晋 7.39
合计 -- 6.64 133.90 8.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,027.66 66.90 -7.34
可转换债券 412.48 26.85 11.26
合计 1,440.14 93.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 4.00 414.02 26.95
019727 23国债24 1.60 163.53 10.65
019739 24国债08 1.40 142.43 9.27
110059 浦发转债 1.10 121.89 7.93
019732 24国债01 1.00 103.73 6.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.36
本期利润(万元) 0.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 684.58
期末基金份额净值(元) 0.8927