近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8919元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1316/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-01 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 1.09 | 0.28 | 0.22 | -1.36 | -9.58 | -10.72 | -10.81 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.55 | 15.43 | 22.34 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.53 | 1.11 | -2.43 | -0.02 | -6.32 | -21.13 | -26.15 | -33.15 |
| ① — ③ | -0.87 | 0.74 | -1.43 | -0.12 | -4.30 | -16.34 | -20.36 | -- |
| 同类排名 | 1995/2050 | 60/2033 | 1916/1967 | 1316/2028 | 1808/1810 | 1452/1452 | 1109/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 0.27 | -1.50 | 1.01 | -0.56 | -9.38 | -4.10 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -2.19 | -1.54 | -2.25 | -0.54 | -6.69 | -10.09 | -2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金鸿峰 | 2025/03/04 | 1月19天 | -0.31 | 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起至2025年3月4日，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4089 | 4639 | 5406 | 6488 | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 170.58 | 11.60 | -- | 4.31 |
| 建筑业 | 14.38 | 0.98 | -- | 0.48 |
| 批发和零售业 | 18.46 | 1.26 | -- | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.96 | 2.24 | -- | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.71 | 2.43 | -- | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 9.08 | 0.62 | -- | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.23 | 0.63 | -- | 0.30 |
| 合计 | 290.40 | 19.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.10 | 28.27 | 1.92% | 新晋 | -4.70 |
| 600941 | 中国移动 | 0.18 | 21.27 | 1.45% | 新晋 | 5.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.20 | 18.92 | 1.29% | 新晋 | -1.38 |
| 600694 | 大商股份 | 0.70 | 18.46 | 1.26% | 新晋 | 6.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.00 | 17.65 | 1.20% | 新晋 | 8.18 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.00 | 15.31 | 1.04% | 新晋 | 11.18 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.00 | 15.00 | 1.02% | 新晋 | 2.38 |
| 601728 | 中国电信 | 2.00 | 14.44 | 0.98% | 新晋 | 4.55 |
| 600820 | 隧道股份 | 2.00 | 14.38 | 0.98% | 新晋 | -5.28 |
| 600114 | 东睦股份 | 0.60 | 9.70 | 0.66% | -0.04 | -6.73 |
| 合计 | -- | 9.78 | 173.40 | 11.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 619.60 | 42.13 | -24.77 |
| 可转换债券 | 639.93 | 43.52 | 16.67 |
| 合计 | 1,259.53 | 85.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019728 | 23国债25 | 3.00 | 307.97 | 20.94 |
| 019732 | 24国债01 | 1.00 | 106.14 | 7.22 |
| 019739 | 24国债08 | 1.00 | 104.23 | 7.09 |
| 113050 | 南银转债 | 0.80 | 103.94 | 7.07 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 6.89 |
| 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007315)汇安嘉盈一年持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金仅投资于债项评级为AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主体评级在AA（含）以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.59 |
| 本期利润(万元) | -2.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 639.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8899 |
