近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间:
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单位净值: | 1.01元 | 日增长率%: | 0.02 | 今年以来收益率%: | -0.75(排名:2337/2354) | 净值日期: | 04-21 | 基金吧 | |
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投资风格: | -- | 风险定位: | 中低风险 | 基金类型: | 标准纯债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-10-11 | 资产净值(亿元): | 0.00(2024-12-30) | 基金经理: | 吴乐玉 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.14 | -0.56 | 0.53 | -0.75 | 0.40 | 3.61 | -- | 3.81 |
全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | -- | 12.80 |
同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | -- | -- |
① — ② | -0.97 | -0.54 | -2.18 | -1.00 | -4.56 | -7.95 | -- | -8.99 |
① — ③ | -0.50 | -0.80 | -1.31 | -0.99 | -2.52 | -3.39 | -- | -- |
同类排名 | 2311/2390 | 2338/2370 | 2216/2266 | 2337/2354 | 2051/2075 | 1671/1722 | -- | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | -0.16 | 0.31 | 0.67 | 2.16 | 3.47 | -1.04 |
基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
① — ② | -0.91 | -0.42 | -0.75 | -0.68 | -2.82 | 1.41 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴乐玉 | 2024/08/16 | 8月6天 | 0.30 | 吴乐玉,女,中国籍,8年证券从业经历,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日起,担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年8月16日起,担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起,担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起,担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起,担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张昆 | 2022/10/12 | 2024/09/23 | 1年11月11天 | 3.75 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 5 | 5 | 6 | 7 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.04 | 100.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,273.85 | 15.48 | -- |
金融债券 | 25,804.78 | 75.73 | 2.46 |
其中:政策性金融债 | 23,737.39 | 69.66 | 14.73 |
企业债券 | 1,041.84 | 3.06 | -0.09 |
中期票据 | 9,111.23 | 26.74 | -0.87 |
合计 | 41,231.70 | 121.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 40.00 | 4196.76 | 12.32 |
240202 | 24国开02 | 40.00 | 4168.18 | 12.23 |
09240417 | 24农发清发17 | 40.00 | 4102.27 | 12.04 |
240001 | 24附息国债01 | 30.00 | 3184.18 | 9.34 |
230303 | 23进出03 | 30.00 | 3105.75 | 9.11 |
基金名称 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
相关基金 | (015995)汇安裕盈纯债债券A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 010-56711690 |
传真 | |
网址 | www.huianfund.cn |
除息日 | 每10份分红 |
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2025-03-10 | 0.12 |
2024-06-10 | 0.16 |
除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0298 |