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汇安均衡成长混合C(016389)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0161元 日增长率%: -1.79 今年以来收益率%: 1.90(排名:2429/8272) 净值日期: 04-21 基金吧
投资风格: -- 风险定位: 高风险 基金类型: 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2024-01-10 资产净值(亿元): 0.07(2024-12-30) 基金经理: 陆丰 蒋毅 

2025-04-21

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/211.10001.12501.15001.17501.2000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%0.460.520.56-0.110.21-5.18-12.44-14.53
上证指数 ②%-1.942.680.42-1.568.38-0.056.89-4.75
同类平均 ③%-3.400.55-0.450.717.96-7.65-4.13--
① — ②2.40-2.160.141.45-8.17-5.13-19.33-9.78
① — ③3.86-0.031.02-0.82-7.752.47-8.31--
同类排名1115/83903927/83173599/81454230/82725932/78273144/69784123/5961--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.72 0.14 0.71 0.79 2.39 3.88 1.28
基准收益率②% 1.06 0.57 0.88 0.87 3.42 2.60 2.48
① — ② -0.34 -0.43 -0.17 -0.08 -1.03 1.28 -1.20
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄济宽 2020/04/29 4年11月24天 14.92 黄济宽,男,中国籍,13年证券从业经历,英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。自2019年11月13日起至2024年12月23日,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月11日至2021年7月23日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月23日,担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日,担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2025年4月21日,担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日,担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日,担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起,担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年7月19日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年12月23日,担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
王作舟 2024/10/08 6月15天 0.96 王作舟,男,中国籍,5年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2024年12月23日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起至2025年4月21日,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月21日,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起,担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,拟任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨芳 2019/09/17 2020/09/28 1年11天 3.98

汇安中短债债券A汇安中短债债券C汇安中短债债券D汇安中短债债券E汇安中短债债券F基金总份额

汇安中短债债券A汇安中短债债券C汇安中短债债券D汇安中短债债券E汇安中短债债券F合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)174846205503222946255095
户均持有份额(万)0.941.070.971.02
机构持有比例(%)1.931.962.303.21
个人持有比例(%)98.0798.0497.7096.79

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,163.86 1.06 --
金融债券 175,032.70 58.86 -14.63
其中:政策性金融债 18,484.99 6.22 -0.04
企业债券 11,762.70 3.96 -1.78
短期融资券 25,237.78 8.49 --
中期票据 51,650.31 17.37 -6.79
同业存单 16,527.82 5.56 -2.90
合计 283,375.18 95.30 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
2220016 22长沙银行小微债 160.00 16414.83 5.52
102382571 23大众汽车MTN001BC 150.00 15261.77 5.13
2022049 20中银金融债01 140.00 14137.58 4.75
252380002 23东方债01BC 120.00 12331.37 4.15
112405101 24建设银行CD101 107.50 10697.82 3.60

基金名称 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金管理公司 汇安基金管理有限责任公司
托管银行 兴业银行股份有限公司
相关基金 (011989)汇安鑫泽稳健一年持有混合A
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 010-56711690
传真
网址 www.huianfund.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 678.14
本期利润(万元) 1,333.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 182,270.33
期末基金份额净值(元) 1.114