基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.70 -12.91 1.55 -10.87 -21.30 -3.37 17.65
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 6.04 -12.83 -1.06 -7.73 -17.42 6.06 17.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之捷 2022/03/24 2年7月27天 -14.57 许之捷，女，中国籍，7年证券从业经历，英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年03月24日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2021/06/09 2022/06/15 1年6天 -5.83
商震 2019/08/19 2021/06/11 1年9月23天 55.21
张再奇 2019/11/19 2021/02/02 1年2月13天 41.46
仇秉则 2016/12/22 2019/11/19 2年10月28天 11.85
蔡正宏 2017/06/30 2017/11/29 4月29天 4.38

汇安丰融混合A汇安丰融混合C基金总份额

汇安丰融混合A汇安丰融混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)125214121541536
户均持有份额(万)0.140.140.130.19
机构持有比例(%)36.7933.1532.980.01
个人持有比例(%)63.2166.8567.0299.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,201.82 78.24 -- 31.13
批发和零售业 30.64 1.99 -- 0.20
住宿和餐饮业 62.76 4.09 -- 2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 29.26 1.90 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 21.84 1.42 -- 0.42
教育 100.85 6.56 -- 5.19
合计 1,447.17 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.04 169.01 11.00% 1.32 3.69
600809 山西汾酒 0.70 153.22 9.97% 2.28 9.33
000568 泸州老窖 0.76 113.77 7.41% 0.43 4.65
000596 古井贡酒 0.51 103.54 6.74% 1.47 3.24
603198 迎驾贡酒 1.34 97.71 6.36% 2.90 1.33
000526 学大教育 1.35 85.17 5.54% 新晋 -22.51
002568 百润股份 3.49 80.44 5.24% 新晋 16.59
603369 今世缘 1.52 78.34 5.10% 0.61 -0.13
600519 贵州茅台 0.04 69.92 4.55% -5.36 -0.05
605108 同庆楼 2.80 62.76 4.09% 0.31 30.73
合计 -- 13.55 1,013.88 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.03
本期利润(万元) 31.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1793
期末基金资产净值(万元) 249.77
期末基金份额净值(元) 1.3768