基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.85 1.62 -7.48 5.10 -6.89 -21.30 -3.37
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -5.88 -6.72 -8.82 5.58 -18.83 -17.42 6.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之捷 2022/03/24 3年11月24天 -25.27 许之捷，女，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学金融学学士，英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。2022年3月24日起，担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2021/06/09 2022/06/15 1年6天 -5.83
商震 2019/08/19 2021/06/11 1年9月23天 55.21
张再奇 2019/11/19 2021/02/02 1年2月13天 41.46
仇秉则 2016/12/22 2019/11/19 2年10月28天 11.85
蔡正宏 2017/06/30 2017/11/29 4月29天 4.38

汇安丰融混合A汇安丰融混合C基金总份额

汇安丰融混合A汇安丰融混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1022112112521412
户均持有份额(万)0.100.150.140.14
机构持有比例(%)0.0137.7836.7933.15
个人持有比例(%)99.9962.2263.2166.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.81 2.28 -- 0.38
制造业 1,012.92 86.28 -- 38.97
批发和零售业 20.11 1.71 -- 0.66
合计 1,059.84 90.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 0.66 113.32 9.65% 0.37 -4.04
600519 贵州茅台 0.08 110.17 9.38% 0.74 -4.90
000858 五粮液 0.83 87.93 7.49% -1.23 -2.99
000596 古井贡酒 0.63 83.54 7.12% 0.97 -12.02
603198 迎驾贡酒 1.85 73.19 6.23% 2.34 -9.85
000729 燕京啤酒 6.50 73.00 6.22% 0.28 6.36
000568 泸州老窖 0.57 66.25 5.64% -3.67 -7.29
002568 百润股份 2.52 54.96 4.68% 0.12 -6.31
600887 伊利股份 1.27 36.32 3.09% -5.07 0.81
605499 东鹏饮料 0.13 34.76 2.96% -0.67 -14.26
合计 -- 15.04 733.44 62.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.83
本期利润(万元) -6.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.073
期末基金资产净值(万元) 117.95
期末基金份额净值(元) 1.1756