近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3446元 | 日增长率%： | -0.88 | 今年以来收益率%： | 6.40(排名:757/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 许之捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 13.48 | 5.01 | 6.40 | 0.22 | -21.62 | -5.43 | 34.46 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 3.21 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.87 | 11.29 | 4.38 | 9.79 | -6.50 | -19.34 | -7.67 | 31.25 |
| ① — ③ | 5.38 | 10.84 | 3.77 | 6.84 | -5.88 | -11.51 | 1.85 | -- |
| 同类排名 | 1351/8467 | 491/8362 | 1776/8204 | 757/8351 | 5629/7885 | 5443/7022 | 2889/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.21 | 14.70 | -12.91 | 1.55 | -6.89 | -21.30 | -3.37 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -8.69 | 6.04 | -12.83 | -1.06 | -18.83 | -17.42 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许之捷 | 2022/03/24 | 3年19天 | -10.60 | 许之捷，女，中国籍，9年证券从业经历，中国人民大学金融学学士，英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。2022年3月24日起，担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1121 | 1252 | 1412 | 1541 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 37.78 | 36.79 | 33.15 | 32.98 | |
| 个人持有比例(%) | 62.22 | 63.21 | 66.85 | 67.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,172.54 | 75.30 | -- | 29.10 |
| 批发和零售业 | 42.40 | 2.72 | -- | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 8.38 | 0.54 | -- | -1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 85.08 | 5.46 | -- | 3.80 |
| 教育 | 94.64 | 6.08 | -- | 5.20 |
| 合计 | 1,403.04 | 90.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.94 | 131.64 | 8.45% | -2.55 | -0.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.98 | 122.70 | 7.88% | 0.47 | -1.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.60 | 110.53 | 7.10% | -2.87 | 7.15 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.56 | 97.05 | 6.23% | -0.51 | -2.22 |
| 000526 | 学大教育 | 2.25 | 94.64 | 6.08% | 0.54 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.09 | 93.26 | 5.99% | 新晋 | 6.74 |
| 300662 | 科锐国际 | 4.04 | 85.08 | 5.46% | 新晋 | -8.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.98 | 79.30 | 5.09% | 新晋 | 13.59 |
| 002568 | 百润股份 | 2.53 | 70.87 | 4.55% | -0.69 | 0.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.35 | 52.37 | 3.36% | 新晋 | 8.81 |
| 合计 | -- | 20.32 | 937.44 | 60.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003685)汇安丰融混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.70 |
| 本期利润(万元) | -20.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2637 |
