基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.62 -7.48 5.10 -8.21 -6.89 -21.30 -3.37
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -6.72 -8.82 5.58 -8.69 -18.83 -17.42 6.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之捷 2022/03/24 3年8月10天 -17.64 许之捷，女，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学金融学学士，英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。2022年3月24日起，担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2021/06/09 2022/06/15 1年6天 -5.83
商震 2019/08/19 2021/06/11 1年9月23天 55.21
张再奇 2019/11/19 2021/02/02 1年2月13天 41.46
仇秉则 2016/12/22 2019/11/19 2年10月28天 11.85
蔡正宏 2017/06/30 2017/11/29 4月29天 4.38

汇安丰融混合A汇安丰融混合C基金总份额

汇安丰融混合A汇安丰融混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1022112112521412
户均持有份额(万)0.100.150.140.14
机构持有比例(%)0.0137.7836.7933.15
个人持有比例(%)99.9962.2263.2166.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 739.35 88.46 -- 41.94
批发和零售业 16.88 2.02 -- 0.98
合计 756.23 90.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 0.59 77.83 9.31% 新晋 -1.46
600809 山西汾酒 0.40 77.60 9.28% 3.00 0.76
000858 五粮液 0.60 72.89 8.72% 1.66 -2.94
600519 贵州茅台 0.05 72.20 8.64% 0.27 -0.17
600887 伊利股份 2.50 68.20 8.16% -1.77 6.65
000596 古井贡酒 0.32 51.39 6.15% -0.17 -2.58
000729 燕京啤酒 4.09 49.61 5.94% -1.74 7.90
002568 百润股份 1.48 38.15 4.56% 新晋 -9.02
603198 迎驾贡酒 0.79 32.51 3.89% 新晋 -5.08
605499 东鹏饮料 0.10 30.38 3.63% -1.22 -5.08
合计 -- 10.92 570.76 68.28% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.71
本期利润(万元) 1.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 123.77
期末基金份额净值(元) 1.2487