基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.56 -3.35 20.62 3.29 26.47 0.48 -14.04
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 4.60 -3.34 10.42 1.95 15.49 -12.10 -8.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C基金总份额

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4979479553586421
户均持有份额(万)0.040.110.110.10
机构持有比例(%)17.2560.8354.9750.89
个人持有比例(%)82.7539.1745.0349.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 827.26 63.62 -- 15.98
信息传输、软件和信息技术服务业 328.61 25.27 -- 20.67
科学研究和技术服务业 64.17 4.93 -- 2.96
合计 1,220.04 93.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.23 128.70 9.90% 1.61 22.24
688802 沐曦股份 0.20 118.41 9.11% 新晋 26.79
688256 寒武纪 0.12 117.96 9.07% 0.12 57.26
688521 芯原股份 0.56 114.06 8.77% 1.99 9.55
688041 海光信息 0.52 109.19 8.40% 0.02 50.52
688629 华丰科技 0.97 99.76 7.67% 0.59 7.51
688702 盛科通信 0.58 96.59 7.43% -0.49 39.85
688981 中芯国际 0.99 93.13 7.16% 1.06 20.62
688347 华虹公司 0.74 78.01 6.00% -0.11 31.98
688047 龙芯中科 0.55 71.85 5.53% -0.02 31.34
合计 -- 5.46 1,027.66 79.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.88
本期利润(万元) -42.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1133
期末基金资产净值(万元) 840.47
期末基金份额净值(元) 1.3985