基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.62 3.29 5.03 1.23 0.48 -14.04 -31.00
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 10.42 1.95 5.64 1.23 -12.10 -8.64 -19.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2020/07/31 5年4月4天 4.73 刘田，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学政治经济学硕士研究生。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年12月23日至2018年10月12日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2020年3月16日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日至2020年1月3日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年06月9日至2022年06月15日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日至2023年5月29日任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹唯 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 31.42

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C基金总份额

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4795535864217499
户均持有份额(万)0.110.110.100.08
机构持有比例(%)60.8354.9750.8941.85
个人持有比例(%)39.1745.0349.1158.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29.46 2.42 -- -3.09
制造业 743.45 60.99 -- 14.47
交通运输、仓储和邮政业 50.53 4.15 -- 1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 98.06 8.04 -- 1.25
金融业 64.40 5.28 -- -1.23
租赁和商务服务业 10.64 0.87 -- -0.68
卫生和社会工作 5.55 0.46 -- -0.70
合计 1,002.09 82.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 1.25 67.38 5.53% 0.77 -3.93
688596 正帆科技 1.40 60.72 4.98% 0.14 -13.57
300750 宁德时代 0.08 32.16 2.64% 新晋 -3.39
688019 安集科技 0.12 28.51 2.34% -0.04 -0.01
002050 三花智控 0.55 26.64 2.19% 0.31 -16.66
688072 拓荆科技 0.10 26.02 2.13% 新晋 -5.68
688123 聚辰股份 0.16 26.00 2.13% 新晋 -22.38
600760 中航沈飞 0.35 25.14 2.06% 新晋 -5.84
688120 华海清科 0.15 24.12 1.98% 新晋 -2.58
002179 中航光电 0.55 22.70 1.86% -0.25 -5.21
合计 -- 4.71 339.39 27.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.69
本期利润(万元) 119.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2394
期末基金资产净值(万元) 688.24
期末基金份额净值(元) 1.4108