近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1128元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.65(排名:2329/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-19 | 资产净值(亿元)： | 10.99(2024-12-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | -0.67 | 0.91 | -0.65 | 2.22 | 6.90 | 10.08 | 16.69 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.05 | 2.76 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.44 | 31.01 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.20 | 1.88 | 0.24 | 3.15 | 7.07 | 9.65 | -- |
| ① — ② | -1.11 | -0.72 | -1.85 | -0.93 | -3.23 | -4.84 | -5.36 | -14.32 |
| ① — ③ | -0.66 | -0.87 | -0.97 | -0.89 | -0.92 | -0.18 | 0.42 | -- |
| 同类排名 | 2359/2386 | 2332/2360 | 2141/2256 | 2329/2354 | 1607/2065 | 889/1713 | 571/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | 0.13 | 1.31 | 1.50 | 4.78 | 3.73 | 2.92 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.46 | -0.13 | 0.25 | 0.15 | -0.20 | 1.67 | 2.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金鸿峰 | 2021/07/28 | 3年8月17天 | 13.25 | 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起至2025年3月4日，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 182 | 175 | 182 | 192 | |
| 户均持有份额(万) | 539.01 | 560.60 | 539.05 | 510.98 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,560.48 | 7.79 | -1.60 |
| 金融债券 | 64,347.31 | 58.52 | -19.90 |
| 其中：政策性金融债 | 28,165.30 | 25.61 | -19.47 |
| 企业债券 | 8,150.35 | 7.41 | -0.53 |
| 短期融资券 | 5,048.45 | 4.59 | -- |
| 中期票据 | 54,770.77 | 49.81 | 13.54 |
| 合计 | 140,877.35 | 128.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 100.00 | 10504.86 | 9.55 |
| 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 90.00 | 9300.98 | 8.46 |
| 2220085 | 22南京银行绿色债 | 90.00 | 9139.44 | 8.31 |
| 2328012 | 23渤海银行01 | 70.00 | 7236.73 | 6.58 |
| 101456022 | 14鄂交投MTN001(15年期) | 50.00 | 6219.36 | 5.66 |
| 基金名称 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006432)汇安鼎利纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的债券，包括（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-11 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 683.07 |
| 本期利润(万元) | 1,913.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,884.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 |
