基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.12 0.82 0.86 -1.53 -3.88 -9.20 8.08
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -1.69 0.07 -0.69 -1.56 -4.59 -7.42 6.58
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨坤河 2021/09/27 3年1月23天 -7.30 杨坤河，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学管理科学与工程硕士研究生。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理、绝对收益组基金经理。2021年9月27日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月2日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。
张靖 2024/08/08 3月12天 1.50 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2020/03/05 2024/08/08 4年5月3天 0.41

汇安信利债券A汇安信利债券C基金总份额

汇安信利债券A汇安信利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1272146118182183
户均持有份额(万)15.4115.9726.2227.38
机构持有比例(%)0.000.0032.2127.36
个人持有比例(%)100.00100.0067.7972.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 195.01 0.94 -- -7.44
交通运输、仓储和邮政业 33.48 0.16 -- -0.70
合计 228.49 1.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 2.30 66.86 0.32% -0.04 9.23
300750 宁德时代 0.23 57.93 0.28% -0.08 7.42
603658 安图生物 0.96 46.38 0.22% -0.16 5.79
601006 大秦铁路 4.88 33.48 0.16% 新晋 2.00
600079 人福医药 1.13 23.83 0.12% -0.21 5.01
合计 -- 9.50 228.48 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.15 1.42 -15.52
金融债券 16,442.75 79.38 13.33
其中：政策性金融债 1,938.44 9.36 --
可转换债券 2,267.88 10.95 2.56
中期票据 518.26 2.50 0.16
合计 19,523.04 94.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 20.00 2052.46 9.91
2028041 20工商银行二级01 20.00 2039.89 9.85
200212 20国开12 19.00 1938.44 9.36
232480037 24交行二级资本债02A 18.00 1787.04 8.63
232480039 24广发银行二级资本债01A 17.00 1677.75 8.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.90
本期利润(万元) 15.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 15,669.40
期末基金份额净值(元) 0.9027