2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 134.65 | 398.00 | 45.90 | 158.08 |
| 本期利润(万元) | 50.24 | 315.03 | 15.50 | 152.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0199 | 0.0008 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,643.09 | 13,484.43 | 15,669.40 | 17,669.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.926 | 0.9224 | 0.9027 | 0.9016 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 134.65 | 398.00 | 45.90 | 158.08 |
| 本期利润(万元) | 50.24 | 315.03 | 15.50 | 152.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0199 | 0.0008 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,643.09 | 13,484.43 | 15,669.40 | 17,669.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.926 | 0.9224 | 0.9027 | 0.9016 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 264.82 | -179.08 | -1,302.28 | -23.99 |
| 本期利润(万元) | 646.74 | 316.22 | -960.36 | 164.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | 0.0147 | -0.0229 | 0.003 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.03 | 1.68 | -3.88 | -0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1261 | -0.1539 | -0.1467 | -0.1023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,484.43 | 17,669.40 | 20,683.14 | 43,943.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9224 | 0.9016 | 0.8867 | 0.922 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.81 | 0.50 | -1.17 | 2.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,459.97 | 1,218.56 | 40,176.18 | 28,175.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,304.51 | 3,275.82 | 47,649.58 | 30,437.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,722,024.17 | 5,358,244.82 | -7,462,225.16 | 5,090,955.41 |
| 利息收入 | 145,654.79 | 42,084.79 | 253,395.60 | 159,171.09 |
| 其中：存款利息收入 | 27,278.70 | 13,407.11 | 109,773.30 | 63,055.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 118,376.09 | 28,677.68 | 143,622.30 | 96,115.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,482,030.25 | -1,278,514.60 | -12,033,834.65 | 2,649,036.50 |
| 其中：股票投资收益 | -4,579,545.24 | -4,139,300.63 | -22,832,801.23 | -8,270,406.43 |
| 债券投资收益 | 9,718,879.54 | 2,619,280.15 | 9,542,522.98 | 9,997,948.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 342,695.95 | 241,505.88 | 1,256,443.60 | 921,493.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,094,262.41 | 6,594,632.15 | 4,317,904.05 | 2,282,573.98 |
| 其他收入 | 76.72 | 42.48 | 309.84 | 173.84 |
| 费用合计 | 2,369,760.86 | 1,270,628.62 | 5,432,780.55 | 3,334,847.32 |
| 管理人报酬 | 1,613,260.66 | 893,364.23 | 3,378,653.03 | 2,133,985.49 |
| 托管费 | 230,465.76 | 127,623.41 | 482,664.74 | 304,855.04 |
| 销售服务费 | 227,521.62 | 127,231.30 | 366,877.40 | 208,329.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 79,970.95 | 12,482.35 | 982,494.75 | 568,968.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,970.95 | 12,482.35 | 982,494.75 | 568,968.54 |
| 其他费用合计 | 215,675.51 | 109,103.20 | 215,334.43 | 113,668.12 |
| 利润总额 | 8,352,263.31 | 4,087,616.20 | -12,895,005.71 | 1,756,108.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 316,449.20 | 658,977.31 | 833,333.52 | 2,794,231.36 |
| 交易性金融资产 | 155,446,584.40 | 231,853,755.45 | 262,719,709.20 | 602,676,689.71 |
| 其中：股票投资 | 5,589,554.48 | 13,350,937.90 | 35,082,009.40 | 98,757,770.86 |
| 债券投资 | 149,857,029.92 | 218,502,817.55 | 227,637,699.80 | 503,918,918.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 179,999,734.37 | 235,782,990.26 | 276,196,455.79 | 617,330,715.77 |
| 负债合计 | 492,456.52 | 2,658,822.04 | 1,122,213.39 | 532,005,191.85 |
| 所有者权益合计 | 179,507,277.85 | 233,124,168.22 | 275,074,242.40 | 532,005,191.85 |
