近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 1.1306元 | 日增长率%: | 0.00 | 今年以来收益率%: | 0.28(排名:1051/2354) | 净值日期: | 04-21 | 基金吧 | |
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投资风格: | -- | 风险定位: | 中低风险 | 基金类型: | 标准纯债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-11-26 | 资产净值(亿元): | 1.37(2024-12-30) | 基金经理: | 黄济宽 王作舟 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.25 | 0.34 | 0.84 | 0.28 | 1.65 | -- | -- | 3.18 |
全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | -- | -- | 28.00 |
同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.87 | 0.36 | -1.87 | 0.04 | -3.30 | -- | -- | -24.82 |
① — ③ | -0.39 | 0.10 | -1.01 | 0.04 | -1.26 | -- | -- | -- |
同类排名 | 2150/2390 | 877/2370 | 2165/2266 | 1051/2354 | 1941/2075 | -- | -- | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.19 | 0.74 | 0.76 | 2.47 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | -- | -- |
① — ② | -0.30 | -0.38 | -0.14 | -0.11 | -0.95 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄济宽 | 2020/04/29 | 4年11月23天 | 3.18 | 黄济宽,男,中国籍,13年证券从业经历,英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。自2019年11月13日起至2024年12月23日,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月11日至2021年7月23日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月23日,担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日,担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2025年4月21日,担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年8月4日,担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2021年7月28日,担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起,担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年7月19日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年12月23日,担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
王作舟 | 2024/10/08 | 6月14天 | 1.05 | 王作舟,男,中国籍,5年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2024年12月23日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起至2025年4月21日,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月21日,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起,担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,拟任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 199 | 75798 | 171 | -- | |
户均持有份额(万) | 61.19 | 0.40 | 19.89 | -- | |
机构持有比例(%) | 84.02 | 1.13 | 97.54 | -- | |
个人持有比例(%) | 15.98 | 98.87 | 2.46 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,163.86 | 1.06 | -- |
金融债券 | 175,032.70 | 58.86 | -14.63 |
其中:政策性金融债 | 18,484.99 | 6.22 | -0.04 |
企业债券 | 11,762.70 | 3.96 | -1.78 |
短期融资券 | 25,237.78 | 8.49 | -- |
中期票据 | 51,650.31 | 17.37 | -6.79 |
同业存单 | 16,527.82 | 5.56 | -2.90 |
合计 | 283,375.18 | 95.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220016 | 22长沙银行小微债 | 160.00 | 16414.83 | 5.52 |
102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 150.00 | 15261.77 | 5.13 |
2022049 | 20中银金融债01 | 140.00 | 14137.58 | 4.75 |
252380002 | 23东方债01BC | 120.00 | 12331.37 | 4.15 |
112405101 | 24建设银行CD101 | 107.50 | 10697.82 | 3.60 |
基金名称 | 汇安中短债债券型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
相关基金 |
(005601)汇安中短债债券A (005602)汇安中短债债券C (007211)汇安中短债债券E (021806)汇安中短债债券F |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 |
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投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 010-56711690 |
传真 | |
网址 | www.huianfund.cn |
除息日 | 每10份分红 |
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2024-12-11 | 0.10 |
除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.81 |
本期利润(万元) | 35.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 13,728.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.1274 |