近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.26 | -2.05 | 3.35 | -5.85 | -11.33 | -27.74 | 32.28 |
基准收益率②% | 8.66 | -0.08 | 2.61 | -3.14 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -4.40 | -1.97 | 0.74 | -2.71 | -7.45 | -18.31 | 32.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2020/05/08 | 4年6月4天 | 29.98 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 8746 | 9817 | 11170 | 12760 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 1.53 | 1.61 | 1.44 | |
机构持有比例(%) | 87.16 | 86.29 | 87.30 | 85.97 | |
个人持有比例(%) | 12.84 | 13.71 | 12.70 | 14.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,344.39 | 23.06 | -- | 17.16 |
制造业 | 12,627.06 | 45.89 | -- | -1.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,249.68 | 8.18 | -- | 4.93 |
建筑业 | 965.46 | 3.51 | -- | 1.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,087.97 | 11.22 | -- | 8.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.31 | 0.04 | -- | -4.47 |
租赁和商务服务业 | 44.82 | 0.16 | -- | -1.33 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 548.44 | 1.99 | -- | 0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 163.59 | 0.59 | -- | -1.07 |
合计 | 26,044.67 | 94.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 143.16 | 2,269.09 | 8.25% | 0.03 | -12.86 |
603889 | 新澳股份 | 221.81 | 1,645.86 | 5.98% | -0.27 | -1.35 |
688120 | 华海清科 | 9.14 | 1,479.15 | 5.38% | 0.86 | 21.94 |
600398 | 海澜之家 | 191.60 | 1,452.33 | 5.28% | -1.74 | -6.91 |
601899 | 紫金矿业 | 78.25 | 1,419.48 | 5.16% | 0.07 | -4.96 |
600988 | 赤峰黄金 | 69.46 | 1,401.01 | 5.09% | 新晋 | -3.40 |
000975 | 银泰黄金 | 68.02 | 1,265.85 | 4.60% | 新晋 | -4.28 |
601611 | 中国核建 | 116.18 | 965.46 | 3.51% | 新晋 | 11.13 |
002155 | 湖南黄金 | 54.04 | 959.21 | 3.49% | 新晋 | 2.93 |
600312 | 平高电气 | 40.49 | 848.27 | 3.08% | 0.18 | -7.61 |
合计 | -- | 992.15 | 13,705.71 | 49.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -274.48 |
本期利润(万元) | 763.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0564 |
期末基金资产净值(万元) | 18,804.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.394 |