基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.21 -0.61 4.62 -5.93 -0.71 -11.33 -27.74
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 20.87 -1.95 5.10 -6.41 -12.65 -7.45 -18.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50％+上证国债指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2020/05/08 5年6月26天 49.17 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2019/05/10 2020/05/11 1年1天 40.60
朱晨歌 2018/02/08 2019/05/10 1年3月2天 -26.06
陈欣 2018/03/21 2019/05/10 1年1月20天 -22.63
戴杰 2017/07/19 2019/03/08 1年7月20天 -7.77
仇秉则 2016/12/19 2018/02/09 1年1月21天 30.36

汇安丰利混合A汇安丰利混合C基金总份额

汇安丰利混合A汇安丰利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6809759387469817
户均持有份额(万)0.960.971.581.53
机构持有比例(%)79.8479.8287.1686.29
个人持有比例(%)20.1620.1812.8413.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,800.18 21.77 -- 16.26
制造业 7,658.52 59.54 -- 13.02
建筑业 7.55 0.06 -- -1.42
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,377.78 10.71 -- 3.92
房地产业 293.92 2.28 -- 0.40
科学研究和技术服务业 0.43 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 53.25 0.41 -- -0.59
合计 12,191.94 94.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 5.30 1,376.04 10.70% 5.60 -8.90
600760 中航沈飞 15.28 1,097.56 8.53% 新晋 -5.84
601899 紫金矿业 37.19 1,094.91 8.51% 1.91 -1.84
002155 湖南黄金 28.61 641.94 4.99% 0.19 -0.07
600961 株冶集团 30.80 499.88 3.89% 1.28 -4.37
000975 银泰黄金 21.85 498.84 3.88% 0.21 1.31
600489 中金黄金 19.84 435.09 3.38% 新晋 0.79
688002 睿创微纳 4.82 426.12 3.31% 新晋 -6.90
688256 寒武纪 0.30 401.34 3.12% 新晋 -3.21
002602 世纪华通 18.70 387.28 3.01% 新晋 -2.79
合计 -- 182.69 6,859.00 53.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 546.38
本期利润(万元) 2,107.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.406
期末基金资产净值(万元) 8,382.69
期末基金份额净值(元) 1.7619