基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.03 4.23 29.21 -0.61 40.04 -0.71 -11.33
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 6.61 4.20 20.87 -1.95 30.74 -12.65 -7.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50％+上证国债指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安丰利混合A汇安丰利混合C基金总份额

汇安丰利混合A汇安丰利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5482680975938746
户均持有份额(万)0.850.960.971.58
机构持有比例(%)81.9479.8479.8287.16
个人持有比例(%)18.0620.1620.1812.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,349.17 15.62 -- 10.82
制造业 5,555.42 64.33 -- 16.69
交通运输、仓储和邮政业 1,008.43 11.68 -- 9.64
信息传输、软件和信息技术服务业 93.75 1.09 -- -3.51
科学研究和技术服务业 150.17 1.74 -- -0.23
合计 8,156.94 94.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 34.57 565.57 6.55% 新晋 -3.79
688002 睿创微纳 4.63 468.84 5.43% 0.74 18.79
600026 中远海能 20.13 442.86 5.13% 新晋 -7.27
600489 中金黄金 15.99 427.09 4.95% -0.16 -1.45
600487 亨通光电 7.92 417.07 4.83% 新晋 33.83
601899 紫金矿业 12.61 412.65 4.78% -4.66 1.44
688375 国博电子 3.50 369.04 4.27% 新晋 16.31
603067 振华股份 11.05 346.75 4.02% 新晋 3.75
300476 胜宏科技 1.24 311.24 3.60% -5.20 30.28
000975 银泰黄金 9.78 290.27 3.36% -0.83 -6.77
合计 -- 121.42 4,051.38 46.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,599.40
本期利润(万元) 468.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1009
期末基金资产净值(万元) 4,137.94
期末基金份额净值(元) 1.9288