基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.26 -2.05 3.35 -5.85 -11.33 -27.74 32.28
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -4.40 -1.97 0.74 -2.71 -7.45 -18.31 32.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50％+上证国债指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2020/05/08 4年6月12天 23.40 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
仇秉则 2019/05/10 2020/05/11 1年1天 40.60
朱晨歌 2018/02/08 2019/05/10 1年3月2天 -26.06
陈欣 2018/03/21 2019/05/10 1年1月20天 -22.63
戴杰 2017/07/19 2019/03/08 1年7月20天 -7.77
仇秉则 2016/12/19 2018/02/09 1年1月21天 30.36

汇安丰利混合A汇安丰利混合C基金总份额

汇安丰利混合A汇安丰利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)874698171117012760
户均持有份额(万)1.581.531.611.44
机构持有比例(%)87.1686.2987.3085.97
个人持有比例(%)12.8413.7112.7014.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,344.39 23.06 -- 17.16
制造业 12,627.06 45.89 -- -1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,249.68 8.18 -- 4.93
建筑业 965.46 3.51 -- 1.93
交通运输、仓储和邮政业 3,087.97 11.22 -- 8.10
信息传输、软件和信息技术服务业 12.31 0.04 -- -4.47
租赁和商务服务业 44.82 0.16 -- -1.33
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 548.44 1.99 -- 0.99
文化、体育和娱乐业 163.59 0.59 -- -1.07
合计 26,044.67 94.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 143.16 2,269.09 8.25% 0.03 -1.42
603889 新澳股份 221.81 1,645.86 5.98% -0.27 -1.40
688120 华海清科 9.14 1,479.15 5.38% 0.86 3.75
600398 海澜之家 191.60 1,452.33 5.28% -1.74 -2.84
601899 紫金矿业 78.25 1,419.48 5.16% 0.07 -8.16
600988 赤峰黄金 69.46 1,401.01 5.09% 新晋 -11.60
000975 银泰黄金 68.02 1,265.85 4.60% 新晋 -11.62
601611 中国核建 116.18 965.46 3.51% 新晋 7.01
002155 湖南黄金 54.04 959.21 3.49% 新晋 -8.09
600312 平高电气 40.49 848.27 3.08% 0.18 -7.27
合计 -- 992.15 13,705.71 49.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -274.48
本期利润(万元) 763.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0564
期末基金资产净值(万元) 18,804.64
期末基金份额净值(元) 1.394