基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.80 -1.59 1.60 4.64 7.24 -17.47 4.27
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② -9.30 -1.53 -10.48 3.31 -5.41 -30.65 11.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,127.383 中 1143/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.555 偏低 538/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.243 中 1065/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.348 低 1780/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 547,654,876,310.569 低 1755/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2026/01/29 3月12天 -10.53 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周冲 2022/08/05 2026/01/29 3年5月24天 5.75
刘田 2022/05/19 2023/05/29 1年10天 27.76
周加文 2019/03/13 2022/05/23 3年2月10天 -3.08
沈宏伟 2017/12/26 2021/07/30 3年7月4天 2.31

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C基金总份额

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3143365041395051
户均持有份额(万)0.190.260.300.30
机构持有比例(%)4.6922.8917.9014.48
个人持有比例(%)95.3177.1182.1085.52

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 398.29 70.65 -- 23.01
信息传输、软件和信息技术服务业 42.85 7.60 -- 3.00
卫生和社会工作 90.14 15.99 -- 14.73
合计 531.28 94.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002173 创新医疗 1.89 47.10 8.35% 新晋 -3.39
688108 赛诺医疗 2.29 46.66 8.28% 新晋 0.65
301293 三博脑科 0.66 43.05 7.64% 新晋 3.36
002195 岩山科技 4.75 42.85 7.60% 新晋 -0.19
300753 爱朋医疗 1.49 40.95 7.26% 新晋 3.14
301363 美好医疗 1.61 40.94 7.26% 新晋 25.30
688261 东微半导 0.57 38.68 6.86% 新晋 6.62
301087 可孚医疗 0.63 35.42 6.28% 新晋 -7.68
300430 诚益通 1.71 29.82 5.29% 新晋 -59.42
688626 翔宇医疗 0.53 29.80 5.29% 新晋 8.58
合计 -- 16.13 395.27 70.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.68
本期利润(万元) -52.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1018
期末基金资产净值(万元) 414.71
期末基金份额净值(元) 0.8375