基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.59 -11.62 -10.01 7.87 4.27 -8.19 28.56
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -4.70 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② -1.03 -10.72 -12.84 12.57 11.17 6.23 30.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,127.383 中 1143/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.555 偏低 538/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.243 中 1065/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.348 低 1780/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 547,654,876,310.569 低 1755/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周冲 2022/08/05 2年3月15天 3.38 周冲，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学经济学硕士研究生。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员；华菁证券有限公司资产管理部行业研究员；合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年8月5日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2022/05/19 2023/05/29 1年10天 27.76
周加文 2019/03/13 2022/05/23 3年2月10天 -3.08
沈宏伟 2017/12/26 2021/07/30 3年7月4天 2.31

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C基金总份额

汇安资产轮动混合A汇安资产轮动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5051414035212981
户均持有份额(万)0.300.440.580.86
机构持有比例(%)14.4816.8015.398.67
个人持有比例(%)85.5283.2084.6191.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,006.62 65.76 -- 18.65
批发和零售业 122.92 4.03 -- 2.24
卫生和社会工作 196.37 6.44 -- 4.75
合计 2,325.91 76.23 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603658 安图生物 5.08 244.65 8.02% -0.80 5.79
300832 新产业 2.74 224.57 7.36% 2.09 -4.85
000915 华特达因 5.24 170.25 5.58% 新晋 -16.50
688687 凯因科技 5.10 143.73 4.71% 新晋 -5.87
688212 澳华内镜 2.57 125.54 4.11% -0.75 0.14
300633 开立医疗 3.39 123.09 4.03% -2.80 8.01
600079 人福医药 5.63 118.74 3.89% 新晋 5.01
603368 柳药集团 6.21 118.49 3.88% 新晋 7.49
002044 美年健康 25.46 110.24 3.61% 新晋 24.23
688575 亚辉龙 4.17 99.23 3.25% -2.56 -8.52
合计 -- 65.59 1,478.53 48.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -150.78
本期利润(万元) 128.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0883
期末基金资产净值(万元) 1,353.28
期末基金份额净值(元) 0.9437