近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5365元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -6.06(排名:1813/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.537元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.13 | 1.70 | -5.86 | 2.02 | -9.07 | -33.25 | -- | -32.97 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 1.82 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -2.19 | -0.98 | -6.28 | 3.58 | -17.45 | -33.20 | -- | -34.79 |
| ① — ③ | -0.73 | 1.15 | -5.40 | 1.31 | -17.03 | -25.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 4796/8390 | 2848/8317 | 6457/8145 | 2374/8272 | 7460/7827 | 6739/6978 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.49 | 0.10 | 0.85 | 0.75 | 4.24 | -4.92 | -8.81 |
| 基准收益率②% | 2.08 | 3.22 | 1.41 | 2.05 | 9.04 | 2.26 | -0.37 |
| ① — ② | 0.41 | -3.12 | -0.56 | -1.30 | -4.80 | -7.18 | -8.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%＋恒生指数收益率*2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖 | 2024/08/08 | 8月15天 | 3.06 | 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仇秉则 | 2021/05/06 | 2024/08/08 | 3年3月2天 | -8.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1853 | 2181 | 2407 | 2599 | |
| 户均持有份额(万) | 9.97 | 9.70 | 10.78 | 11.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,006.90 | 2.54 | -- | -43.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.04 | 0.21 | -- | -2.76 |
| 批发和零售业 | 159.62 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563.36 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.00 | 0.15 | -- | -5.12 |
| 金融业 | 183.46 | 0.46 | -- | -6.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.09 | 0.16 | -- | -1.55 |
| 合计 | 2,118.47 | 5.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 62.64 | 424.73 | 1.07% | 0.75 | 4.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.43 | 163.88 | 0.41% | 0.16 | 4.45 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.79 | 144.85 | 0.37% | 新晋 | 6.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.44 | 138.63 | 0.35% | 新晋 | 1.46 |
| 300832 | 新产业 | 1.69 | 119.74 | 0.30% | 新晋 | -15.07 |
| 603355 | 莱克电气 | 5.19 | 117.55 | 0.30% | 新晋 | -22.35 |
| 605599 | 菜百股份 | 10.30 | 116.91 | 0.29% | 新晋 | 11.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.60 | 116.86 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 603658 | 安图生物 | 2.55 | 111.41 | 0.28% | -0.02 | -4.89 |
| 06862 | 海底捞 | 7.20 | 106.01 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 106.83 | 1,560.57 | 3.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 503.88 | 1.27 | -1.64 |
| 金融债券 | 22,186.53 | 55.98 | -22.20 |
| 其中：政策性金融债 | 1,592.08 | 4.02 | 0.18 |
| 可转换债券 | 6,439.17 | 16.25 | 1.09 |
| 中期票据 | 201.47 | 0.51 | 0.01 |
| 同业存单 | 1,486.38 | 3.75 | 0.16 |
| 合计 | 30,817.43 | 77.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028018 | 20交通银行二级 | 35.00 | 3590.92 | 9.06 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 30.00 | 3089.14 | 7.79 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 30.00 | 3084.63 | 7.78 |
| 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 30.00 | 3065.22 | 7.73 |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 20.00 | 2080.25 | 5.25 |
| 基金名称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证100指数（价格），其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-01-27 | 10.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-11 | 0.23 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 525.40 |
| 本期利润(万元) | 431.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,280.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.935 |
