基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.15 0.54 -0.33 1.24 -- -- --
基准收益率②% -0.42 -0.02 -0.99 0.78 -- -- --
① — ② 0.57 0.56 0.66 0.46 -- -- --
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴乐玉 2025/12/01 3天 0.00 吴乐玉，女，中国籍，8年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金鸿峰 2024/09/25 2025/12/01 1年2月6天 1.85

汇安中债0-3年政金债指数A汇安中债0-3年政金债指数C基金总份额

汇安中债0-3年政金债指数A汇安中债0-3年政金债指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3973----
户均持有份额(万)385.30206.42----
机构持有比例(%)99.8299.54----
个人持有比例(%)0.180.46----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,093.33 97.00 -16.17
其中：政策性金融债 5,093.33 97.00 -16.17
合计 5,093.33 97.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 20.00 2060.21 39.24
09250202 25国开清发02 20.00 2006.45 38.21
210203 21国开03 10.00 1026.67 19.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.10
本期利润(万元) 15.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 5,107.42
期末基金份额净值(元) 1.0162