基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.03 -2.19 0.15 -4.04 -5.88 -23.86 13.92
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -4.37 3.97 2.60 0.32 1.13 -4.56 -0.91
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2022/12/23 1年10月20天 9.64 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2020/11/16 2023/10/25 2年11月9天 -20.11

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C基金总份额

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7197448449645578
户均持有份额(万)0.631.161.240.95
机构持有比例(%)5.2914.9923.520.00
个人持有比例(%)94.7185.0276.48100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.39 1.20 -- -1.85
制造业 1,191.32 11.59 -- -6.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.86 0.74 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 0.06 -- -2.85
科学研究和技术服务业 116.86 1.14 -- 0.48
合计 1,513.29 14.73 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688179 阿拉丁 4.78 63.95 0.62% 新晋 15.42
603577 汇金通 7.75 61.69 0.60% 新晋 7.47
300743 天地数码 4.22 60.26 0.59% 新晋 20.74
000975 银泰黄金 3.06 56.95 0.55% -0.34 -4.28
301161 唯万密封 3.21 56.46 0.55% 新晋 21.04
合计 -- 23.02 299.31 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.40 181.96 1.77% 0.03 -7.37
300604 长川科技 3.82 144.82 1.41% 新晋 30.45
688213 思特威 2.12 122.52 1.19% 新晋 14.64
002532 天山铝业 11.61 99.38 0.97% 新晋 12.79
300012 华测检测 6.43 96.71 0.94% 新晋 0.36
002429 兆驰股份 17.59 94.63 0.92% 新晋 4.25
000729 燕京啤酒 8.27 93.04 0.91% 新晋 -3.19
600885 宏发股份 2.85 92.77 0.90% 0.08 -3.11
002625 光启技术 3.70 92.43 0.90% 新晋 86.65
688120 华海清科 0.57 92.27 0.90% 新晋 21.94
合计 -- 58.36 1,110.53 10.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -207.08
本期利润(万元) 359.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0756
期末基金资产净值(万元) 3,759.65
期末基金份额净值(元) 0.8877