近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2024/01/11 | 10月2天 | 9.84 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 124 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.70 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 75.65 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 24.35 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 328.19 | 23.91 | -- | 18.01 |
制造业 | 605.76 | 44.14 | -- | -2.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.33 | 8.62 | -- | 5.37 |
建筑业 | 49.36 | 3.60 | -- | 2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 152.49 | 11.11 | -- | 7.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.41 | 2.07 | -- | 1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 8.84 | 0.64 | -- | -1.02 |
合计 | 1,291.38 | 94.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 7.03 | 111.43 | 8.12% | 2.22 | -7.49 |
603889 | 新澳股份 | 11.83 | 87.78 | 6.40% | -0.04 | -1.07 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.67 | 74.02 | 5.39% | 新晋 | -6.61 |
601899 | 紫金矿业 | 4.06 | 73.65 | 5.37% | 0.74 | -7.43 |
600398 | 海澜之家 | 8.20 | 62.16 | 4.53% | 0.29 | -0.59 |
000975 | 银泰黄金 | 2.88 | 53.60 | 3.91% | 新晋 | -6.65 |
603558 | 健盛集团 | 4.89 | 52.37 | 3.82% | 0.46 | 3.76 |
002155 | 湖南黄金 | 2.83 | 50.20 | 3.66% | 新晋 | -1.60 |
600312 | 平高电气 | 2.39 | 50.07 | 3.65% | 新晋 | -9.77 |
601611 | 中国核建 | 5.94 | 49.36 | 3.60% | 新晋 | 12.34 |
合计 | -- | 53.72 | 664.64 | 48.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7.59 |
本期利润(万元) | 16.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
期末基金资产净值(万元) | 492.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0699 |