基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2024/01/11 10月9天 5.43 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C基金总份额

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)124------
户均持有份额(万)3.70------
机构持有比例(%)75.65------
个人持有比例(%)24.35------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 328.19 23.91 -- 18.01
制造业 605.76 44.14 -- -2.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.33 8.62 -- 5.37
建筑业 49.36 3.60 -- 2.02
交通运输、仓储和邮政业 152.49 11.11 -- 7.99
水利、环境和公共设施管理业 28.41 2.07 -- 1.07
文化、体育和娱乐业 8.84 0.64 -- -1.02
合计 1,291.38 94.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 7.03 111.43 8.12% 2.22 -1.42
603889 新澳股份 11.83 87.78 6.40% -0.04 -1.40
600988 赤峰黄金 3.67 74.02 5.39% 新晋 -11.60
601899 紫金矿业 4.06 73.65 5.37% 0.74 -8.16
600398 海澜之家 8.20 62.16 4.53% 0.29 -2.84
000975 银泰黄金 2.88 53.60 3.91% 新晋 -11.62
603558 健盛集团 4.89 52.37 3.82% 0.46 -5.51
002155 湖南黄金 2.83 50.20 3.66% 新晋 -8.09
600312 平高电气 2.39 50.07 3.65% 新晋 -7.27
601611 中国核建 5.94 49.36 3.60% 新晋 7.01
合计 -- 53.72 664.64 48.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.59
本期利润(万元) 16.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 492.46
期末基金份额净值(元) 1.0699