基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.65 26.91 5.89 11.62 -- -- --
基准收益率②% -1.45 13.62 1.81 1.90 -- -- --
① — ② 6.10 13.29 4.08 9.72 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋毅 2025/03/28 11月20天 47.21 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2024/01/11 2025/08/11 1年7月 26.31

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C基金总份额

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)10785124--
户均持有份额(万)1.560.983.70--
机构持有比例(%)0.000.0075.65--
个人持有比例(%)100.00100.0024.35--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 846.09 40.57 -- -6.74
建筑业 25.71 1.23 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 792.47 38.00 -- 32.73
科学研究和技术服务业 81.50 3.91 -- 2.25
合计 1,745.77 83.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 1.20 128.27 6.15% 2.10 -14.15
300378 鼎捷软件 2.67 120.84 5.79% -0.68 -11.87
603986 兆易创新 0.51 109.27 5.24% -0.65 -9.90
688256 寒武纪 0.08 105.06 5.04% -0.96 -2.82
688258 卓易信息 1.16 88.44 4.24% 新晋 -6.68
603171 税友股份 1.53 84.35 4.04% 新晋 -19.03
688372 伟测科技 0.75 81.50 3.91% 新晋 10.07
688627 精智达 0.35 77.21 3.70% 0.51 -17.72
603319 湘油泵 1.78 65.11 3.12% 新晋 -7.43
09660 地平线机器人-W 8.28 64.77 3.11% 新晋 --
合计 -- 18.31 924.82 44.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153.37
本期利润(万元) 80.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1415
期末基金资产净值(万元) 948.28
期末基金份额净值(元) 1.5733