基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.07 4.65 26.91 5.89 56.98 -- --
基准收益率②% -3.37 -1.45 13.62 1.81 16.18 -- --
① — ② 1.30 6.10 13.29 4.08 40.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋毅 2025/03/28 1年1月15天 80.15 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2024/01/11 2025/08/11 1年7月 26.31

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C基金总份额

汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19310785124
户均持有份额(万)3.121.560.983.70
机构持有比例(%)19.110.000.0075.65
个人持有比例(%)80.89100.00100.0024.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,683.24 20.13 -- -27.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,661.70 55.75 -- 51.15
综合 401.78 4.80 -- 3.57
合计 6,746.72 80.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300442 润泽科技 8.40 678.72 8.12% 新晋 12.40
301396 宏景科技 3.96 607.03 7.26% 新晋 64.44
603881 数据港 12.32 472.23 5.65% 新晋 6.08
688258 卓易信息 4.26 453.27 5.42% 1.18 31.40
001389 广合科技 3.78 440.02 5.26% 新晋 49.96
300113 顺网科技 16.54 437.15 5.23% 新晋 -1.82
300017 网宿科技 25.15 425.04 5.08% 新晋 0.45
688158 优刻得-W 10.11 406.62 4.86% 新晋 13.10
600673 东阳光 13.26 401.78 4.80% 新晋 24.06
301018 申菱环境 4.38 400.86 4.79% 新晋 24.69
合计 -- 102.16 4,722.72 56.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -486.67
本期利润(万元) -724.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.267
期末基金资产净值(万元) 5,575.02
期末基金份额净值(元) 1.5408