近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.48 | -2.28 | 3.49 | -6.42 | -15.27 | -12.83 | -- |
基准收益率②% | 13.77 | 0.56 | 1.82 | -4.74 | -8.47 | -- | -- |
① — ② | -10.29 | -2.84 | 1.67 | -1.68 | -6.80 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2022/08/18 | 2年3月2天 | -23.88 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 401 | 455 | 548 | 768 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 24.34 | 21.60 | 21.58 | 17.25 | |
个人持有比例(%) | 75.66 | 78.40 | 78.42 | 82.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,080.54 | 22.64 | -- | 16.74 |
制造业 | 6,378.56 | 46.89 | -- | -0.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065.88 | 7.83 | -- | 4.58 |
建筑业 | 444.00 | 3.26 | -- | 1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,569.99 | 11.54 | -- | 8.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 273.56 | 2.01 | -- | 1.01 |
文化、体育和娱乐业 | 81.21 | 0.60 | -- | -1.06 |
合计 | 12,893.74 | 94.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 73.42 | 1,163.71 | 8.55% | -0.11 | -1.42 |
603889 | 新澳股份 | 111.15 | 824.76 | 6.06% | -0.25 | -1.40 |
688120 | 华海清科 | 4.77 | 771.81 | 5.67% | 1.01 | 3.75 |
600398 | 海澜之家 | 96.95 | 734.88 | 5.40% | -1.73 | -2.84 |
601899 | 紫金矿业 | 38.02 | 689.68 | 5.07% | 0.17 | -8.16 |
600988 | 赤峰黄金 | 33.33 | 672.27 | 4.94% | 新晋 | -11.60 |
000975 | 银泰黄金 | 31.12 | 579.14 | 4.26% | 新晋 | -11.62 |
002155 | 湖南黄金 | 25.99 | 461.32 | 3.39% | 新晋 | -8.09 |
601611 | 中国核建 | 53.43 | 444.00 | 3.26% | 新晋 | 7.01 |
600312 | 平高电气 | 20.70 | 433.67 | 3.19% | 0.25 | -7.27 |
合计 | -- | 488.88 | 6,775.24 | 49.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.03 |
本期利润(万元) | 9.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
期末基金资产净值(万元) | 306.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.773 |