2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.64 | -1.96 | -5.03 | -2.22 |
| 本期利润(万元) | 3.71 | -21.25 | 9.80 | -7.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0552 | 0.0243 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 189.41 | 201.04 | 306.14 | 307.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7253 | 0.7137 | 0.773 | 0.747 |
|
| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.64 | -1.96 | -5.03 | -2.22 |
| 本期利润(万元) | 3.71 | -21.25 | 9.80 | -7.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0552 | 0.0243 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 189.41 | 201.04 | 306.14 | 307.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7253 | 0.7137 | 0.773 | 0.747 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -18.62 | -11.64 | -88.03 | -25.38 |
| 本期利润(万元) | -9.67 | 1.78 | -60.25 | 36.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | 0.0042 | -0.1181 | 0.0677 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.37 | 1.14 | -15.27 | 8.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2957 | -0.2777 | -0.2614 | -0.1218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201.04 | 307.00 | 342.05 | 437.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7137 | 0.747 | 0.7386 | 0.9426 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.63 | -25.30 | -26.14 | -5.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,457,269.63 | 2,746,329.51 | -22,831,039.99 | 17,711,254.36 |
| 利息收入 | 29,637.10 | 15,289.67 | 48,212.68 | 27,935.28 |
| 其中：存款利息收入 | 29,637.10 | 15,289.67 | 48,212.68 | 27,935.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,316,489.90 | -3,459,542.97 | -32,008,491.14 | -7,108,260.34 |
| 其中：股票投资收益 | -8,407,450.66 | -5,278,976.12 | -33,127,797.77 | -7,863,907.78 |
| 债券投资收益 | -98,787.68 | -98,787.68 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,090,960.76 | 1,819,433.15 | 1,218,094.31 | 854,435.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,826,213.81 | 6,190,318.60 | 9,124,653.29 | 24,788,082.36 |
| 其他收入 | 3,369.36 | 264.21 | 4,585.18 | 3,497.06 |
| 费用合计 | 2,032,103.34 | 1,062,205.80 | 3,172,706.13 | 1,832,371.29 |
| 管理人报酬 | 1,592,143.12 | 829,587.46 | 2,550,393.01 | 1,480,979.72 |
| 托管费 | 265,357.15 | 138,264.64 | 425,065.50 | 246,829.97 |
| 销售服务费 | 15,079.78 | 7,858.34 | 21,980.75 | 12,365.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,523.29 | 86,495.36 | 175,257.64 | 92,186.45 |
| 利润总额 | -3,489,372.97 | 1,684,123.71 | -26,003,746.12 | 15,878,883.07 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,206,534.71 | 8,230,682.98 | 7,292,254.90 | 10,512,547.25 |
| 交易性金融资产 | 109,429,534.16 | 128,798,210.50 | 136,433,206.93 | 188,077,779.72 |
| 其中：股票投资 | 109,429,534.16 | 128,798,210.50 | 136,433,206.93 | 188,077,779.72 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 117,684,087.65 | 137,985,000.73 | 145,025,506.07 | 199,463,171.91 |
| 负债合计 | 1,864,748.67 | 1,725,540.26 | 1,148,396.34 | 198,527,316.22 |
| 所有者权益合计 | 115,819,338.98 | 136,259,460.47 | 143,877,109.73 | 198,527,316.22 |
