近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.67 | -10.88 | -3.27 | -9.11 | -22.50 | -14.74 | -11.07 |
基准收益率②% | 13.37 | -5.36 | 3.79 | -4.97 | -11.22 | -13.25 | -9.30 |
① — ② | -1.70 | -5.52 | -7.06 | -4.14 | -11.28 | -1.49 | -1.77 |
业绩比较基准 | 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴尚伟 | 2023/06/02 | 1年5月10天 | -16.22 | 吴尚伟,男,中国籍,多年证券从业经历,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
许之捷 | 2023/06/02 | 1年5月10天 | -16.22 | 许之捷,女,中国籍,7年证券从业经历,英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2022年03月24日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴杰 | 2020/08/11 | 2023/06/02 | 2年9月22天 | -27.88 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 8269 | 9608 | 9274 | 10502 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 42,626.75 | 77.77 | -- | 30.65 |
批发和零售业 | 2,385.82 | 4.35 | -- | 2.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,296.05 | 2.36 | -- | -0.76 |
住宿和餐饮业 | 1,383.43 | 2.52 | -- | 1.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299.75 | 2.37 | -- | -2.14 |
租赁和商务服务业 | 130.35 | 0.24 | -- | -1.25 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,561.08 | 2.85 | -- | 1.85 |
教育 | 437.26 | 0.80 | -- | -0.57 |
合计 | 51,121.44 | 93.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.03 | 5,296.44 | 9.66% | 2.42 | -2.68 |
002594 | 比亚迪 | 13.70 | 4,210.15 | 7.68% | 2.77 | -5.39 |
600809 | 山西汾酒 | 18.12 | 3,966.29 | 7.24% | 0.66 | 7.82 |
000333 | 美的集团 | 50.49 | 3,840.27 | 7.01% | 2.27 | -8.65 |
000651 | 格力电器 | 60.00 | 2,876.40 | 5.25% | 新晋 | -11.98 |
002568 | 百润股份 | 116.63 | 2,688.32 | 4.90% | 新晋 | 24.67 |
000596 | 古井贡酒 | 12.59 | 2,556.02 | 4.66% | 1.77 | 4.73 |
603529 | 爱玛科技 | 63.19 | 2,369.44 | 4.32% | 新晋 | -2.24 |
603711 | 香飘飘 | 140.00 | 1,887.20 | 3.44% | -0.39 | 22.55 |
688169 | 石头科技 | 6.43 | 1,786.03 | 3.26% | 新晋 | -16.63 |
合计 | -- | 484.18 | 31,476.56 | 57.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -314.85 |
本期利润(万元) | 291.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 |
期末基金资产净值(万元) | 2,840.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.6221 |