基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.67 -10.88 -3.27 -9.11 -22.50 -14.74 -11.07
基准收益率②% 13.37 -5.36 3.79 -4.97 -11.22 -13.25 -9.30
① — ② -1.70 -5.52 -7.06 -4.14 -11.28 -1.49 -1.77
业绩比较基准 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2023/06/02 1年5月18天 -19.43 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。
许之捷 2023/06/02 1年5月18天 -19.43 许之捷，女，中国籍，7年证券从业经历，英国杜伦大学金融学硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年03月24日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2020/08/11 2023/06/02 2年9月22天 -27.88

汇安消费龙头混合A汇安消费龙头混合C基金总份额

汇安消费龙头混合A汇安消费龙头混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)82699608927410502
户均持有份额(万)0.560.530.570.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,626.75 77.77 -- 30.66
批发和零售业 2,385.82 4.35 -- 2.56
交通运输、仓储和邮政业 1,296.05 2.36 -- -0.76
住宿和餐饮业 1,383.43 2.52 -- 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,299.75 2.37 -- -2.14
租赁和商务服务业 130.35 0.24 -- -1.25
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1,561.08 2.85 -- 1.85
教育 437.26 0.80 -- -0.57
合计 51,121.44 93.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.03 5,296.44 9.66% 2.42 -0.05
002594 比亚迪 13.70 4,210.15 7.68% 2.77 -4.22
600809 山西汾酒 18.12 3,966.29 7.24% 0.66 9.33
000333 美的集团 50.49 3,840.27 7.01% 2.27 -5.04
000651 格力电器 60.00 2,876.40 5.25% 新晋 -9.34
002568 百润股份 116.63 2,688.32 4.90% 新晋 16.59
000596 古井贡酒 12.59 2,556.02 4.66% 1.77 3.24
603529 爱玛科技 63.19 2,369.44 4.32% 新晋 14.07
603711 香飘飘 140.00 1,887.20 3.44% -0.39 24.45
688169 石头科技 6.43 1,786.03 3.26% 新晋 -17.17
合计 -- 484.18 31,476.56 57.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -314.85
本期利润(万元) 291.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0634
期末基金资产净值(万元) 2,840.39
期末基金份额净值(元) 0.6221