近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9233元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:2827/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-09 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 杨坤河 张靖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.11 | 1.52 | 2.74 | 0.44 | 1.58 | -4.30 | -- | -7.67 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -0.29 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | 2.08 | -0.67 | 2.11 | 3.83 | -5.14 | -2.02 | -- | -7.38 |
| ① — ③ | 3.58 | -1.12 | 1.50 | 0.88 | -4.52 | 5.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 2559/8467 | 3986/8362 | 2619/8204 | 2827/8351 | 5178/7885 | 2630/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | -0.25 | 0.52 | 0.60 | 2.08 | -5.58 | -4.62 |
| 基准收益率②% | 2.08 | 3.22 | 1.41 | 2.05 | 9.04 | 2.26 | -- |
| ① — ② | -0.88 | -3.47 | -0.89 | -1.45 | -6.96 | -7.84 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖 | 2024/08/08 | 8月4天 | 2.37 | 张靖，男，中国籍，7年证券从业经历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起，担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨坤河 | 2024/07/19 | 8月24天 | 1.82 | 杨坤河，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学管理科学与工程硕士研究生。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理、绝对收益组基金经理。自2021年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年3月4日，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月2日起至2024年11月20日，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仇秉则 | 2022/08/10 | 2024/08/08 | 1年11月29天 | -9.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1084 | 1300 | 1877 | 1875 | |
| 户均持有份额(万) | 6.46 | 6.57 | 6.45 | 6.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 986.50 | 8.79 | -- | -37.41 |
| 建筑业 | 99.63 | 0.89 | -- | -0.84 |
| 批发和零售业 | 158.22 | 1.41 | -- | -0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.68 | 2.35 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.70 | 2.46 | -- | -2.81 |
| 金融业 | 132.02 | 1.18 | -- | -5.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2.68 | 0.02 | -- | -1.64 |
| 合计 | 1,918.43 | 17.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.80 | 226.13 | 2.02% | 新晋 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 1.60 | 189.06 | 1.68% | 新晋 | 2.85 |
| 600694 | 大商股份 | 6.00 | 158.22 | 1.41% | 新晋 | 6.39 |
| 600012 | 皖通高速 | 8.00 | 141.20 | 1.26% | 新晋 | 7.78 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8.00 | 122.48 | 1.09% | 新晋 | 6.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.20 | 113.54 | 1.01% | 新晋 | -2.97 |
| 601328 | 交通银行 | 13.20 | 102.56 | 0.91% | 新晋 | 3.70 |
| 601728 | 中国电信 | 12.00 | 86.64 | 0.77% | 新晋 | -0.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 79.14 | 0.71% | -0.16 | 1.02 |
| 600820 | 隧道股份 | 10.00 | 71.90 | 0.64% | 新晋 | -1.10 |
| 合计 | -- | 63.80 | 1,290.87 | 11.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 912.94 | 8.14 | 2.74 |
| 金融债券 | 4,663.76 | 41.56 | -22.28 |
| 其中：政策性金融债 | 1,032.21 | 9.20 | -- |
| 可转换债券 | 2,231.68 | 19.89 | 5.31 |
| 合计 | 7,808.37 | 69.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 10.00 | 1046.42 | 9.33 |
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1032.21 | 9.20 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1029.89 | 9.18 |
| 2028049 | 20工商银行二级02 | 10.00 | 1026.78 | 9.15 |
| 019740 | 24国债09 | 6.00 | 607.58 | 5.41 |
| 基金名称 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014804)汇安添利18个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 146.35 |
| 本期利润(万元) | 84.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,439.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9193 |
