近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴尚伟 | 2024/07/23 | 3月29天 | 6.97 | 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27.24 | 0.64 | -- | -5.26 |
| 制造业 | 524.94 | 12.33 | -- | -34.78 |
| 批发和零售业 | 51.50 | 1.21 | -- | -0.58 |
| 金融业 | 39.10 | 0.92 | -- | -5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.42 | 0.55 | -- | -0.45 |
| 合计 | 666.20 | 15.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603529 | 爱玛科技 | 7.00 | 262.50 | 6.16% | 新晋 | 13.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 80.19 | 1.88% | 新晋 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 5.00 | 58.44 | 1.37% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 54.83 | 1.29% | 新晋 | -- |
| 002304 | 洋河股份 | 0.40 | 39.68 | 0.93% | 新晋 | 2.71 |
| 601601 | 中国太保 | 1.00 | 39.10 | 0.92% | 新晋 | -7.67 |
| 01579 | 颐海国际 | 2.50 | 36.30 | 0.85% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 0.82% | 新晋 | 0.13 |
| 06862 | 海底捞 | 2.00 | 34.38 | 0.81% | 新晋 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 1.80 | 34.25 | 0.80% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 20.92 | 674.63 | 15.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.47 |
| 本期利润(万元) | 266.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,956.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0717 |