近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金鸿峰 | 2025/12/01 | 1月30天 | 0.56 | 金鸿峰，女，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起至2025年3月4日，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起至2025年12月1日，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安质选增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王作舟 | 2025/08/05 | 2025/12/01 | 3月27天 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,706.85 | 5.46 | -- | -2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.39 | 0.34 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 81.21 | 0.26 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.44 | 0.38 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.57 | 1.03 | -- | 0.03 |
| 金融业 | 326.13 | 1.04 | -- | -0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 21.57 | 0.07 | -- | -0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 107.86 | 0.34 | -- | 0.05 |
| 合计 | 2,791.02 | 8.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 2.53 | 176.34 | 0.56% | 新晋 | 17.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.58 | 127.47 | 0.41% | 新晋 | -10.24 |
| 300033 | 同花顺 | 0.38 | 122.43 | 0.39% | 新晋 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 1.19 | 107.86 | 0.34% | 新晋 | 2.79 |
| 603444 | 吉比特 | 0.24 | 101.72 | 0.33% | 新晋 | 7.32 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.27 | 100.52 | 0.32% | 新晋 | 15.10 |
| 601919 | 中远海控 | 5.94 | 90.17 | 0.29% | 新晋 | -5.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.12 | 84.37 | 0.27% | 新晋 | 1.50 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.80 | 83.96 | 0.27% | 新晋 | 1.61 |
| 000858 | 五粮液 | 0.78 | 82.63 | 0.26% | 新晋 | -2.92 |
| 合计 | -- | 17.83 | 1,077.47 | 3.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,020.19 | 6.46 | -- |
| 金融债券 | 10,306.23 | 32.96 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,966.81 | 6.29 | -- |
| 企业债券 | 7,028.29 | 22.48 | -- |
| 中期票据 | 7,948.19 | 25.42 | -- |
| 合计 | 27,302.90 | 87.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184608 | 22长垣04 | 40.00 | 3205.98 | 10.25 |
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 29.00 | 3196.32 | 10.22 |
| 243794 | 25国能K3 | 29.00 | 2919.17 | 9.34 |
| 2228042 | 22农业银行二级02 | 20.00 | 2190.04 | 7.00 |
| 250008 | 25附息国债08 | 20.00 | 2020.19 | 6.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.55 |
| 本期利润(万元) | 8.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,867.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 |