近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -1.40 | 1.10 | -2.65 | -9.02 | -3.71 | 3.35 |
基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -1.78 | 1.04 |
① — ② | -1.44 | -2.15 | -0.45 | -2.68 | -9.73 | -1.93 | 2.31 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨坤河 | 2022/07/27 | 2年3月16天 | -12.04 | 杨坤河先生,男,中国,清华大学管理科学与工程硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1609 | 1824 | 2301 | 2467 | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 46.42 | 3.02 | -- | 1.29 |
制造业 | 151.34 | 9.85 | -- | 1.47 |
批发和零售业 | 25.88 | 1.68 | -- | 1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.41 | 1.13 | -- | 0.09 |
合计 | 241.05 | 15.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 18.14 | 1.18% | 新晋 | -4.96 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.06 | 16.26 | 1.06% | 新晋 | 0.89 |
300502 | 新易盛 | 0.12 | 15.60 | 1.02% | 新晋 | -7.37 |
603719 | 良品铺子 | 1.00 | 13.40 | 0.87% | 新晋 | 9.88 |
600066 | 宇通客车 | 0.50 | 13.18 | 0.86% | 新晋 | -11.99 |
600729 | 重庆百货 | 0.50 | 12.48 | 0.81% | 新晋 | 10.54 |
002463 | 沪电股份 | 0.30 | 12.05 | 0.78% | 新晋 | -1.58 |
002318 | 久立特材 | 0.50 | 11.40 | 0.74% | 新晋 | 6.42 |
600050 | 中国联通 | 2.00 | 10.70 | 0.70% | -0.31 | -1.87 |
600114 | 东睦股份 | 0.66 | 10.69 | 0.70% | 新晋 | 7.39 |
合计 | -- | 6.64 | 133.90 | 8.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,027.66 | 66.90 | -7.34 |
可转换债券 | 412.48 | 26.85 | 11.26 |
合计 | 1,440.14 | 93.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 4.00 | 414.02 | 26.95 |
019727 | 23国债24 | 1.60 | 163.53 | 10.65 |
019739 | 24国债08 | 1.40 | 142.43 | 9.27 |
110059 | 浦发转债 | 1.10 | 121.89 | 7.93 |
019732 | 24国债01 | 1.00 | 103.73 | 6.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.61 |
本期利润(万元) | 2.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 851.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.9059 |