基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.71 0.67 0.61 -0.21 -0.15 -9.02 -3.71
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 2.39 -0.45 1.78 -2.09 -6.28 -9.73 -1.93
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金鸿峰 2025/03/04 9月 3.22 金鸿峰，女，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起至2025年3月4日，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起至2025年12月1日，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安质选增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤河 2022/07/27 2025/03/04 2年7月8天 -13.57
仇秉则 2021/02/02 2022/11/11 1年9月9天 2.45
张昆 2021/02/02 2022/07/07 1年5月5天 4.28

汇安嘉盈一年持有债C汇安嘉盈一年持有债券A汇安嘉盈一年持有债券E基金总份额

汇安嘉盈一年持有债C汇安嘉盈一年持有债券A汇安嘉盈一年持有债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1303142516091824
户均持有份额(万)0.660.650.610.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.35 0.10 -- -0.20
采矿业 8.95 0.67 -- -0.75
制造业 100.80 7.53 -- -0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.09 0.38 -- -0.18
建筑业 1.90 0.14 -- -0.20
批发和零售业 2.05 0.15 -- -0.19
交通运输、仓储和邮政业 4.12 0.31 -- -0.44
住宿和餐饮业 0.38 0.03 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 8.96 0.67 -- -0.54
金融业 26.13 1.95 -- 0.30
房地产业 2.10 0.16 -- -0.25
租赁和商务服务业 1.29 0.10 -- -0.22
科学研究和技术服务业 1.30 0.10 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.03 -- -0.21
教育 0.11 0.01 -- -0.10
卫生和社会工作 0.69 0.05 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 0.97 0.07 -- -0.19
综合 0.23 0.02 -- -0.04
合计 166.79 12.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.01 4.02 0.30% -0.07 -3.39
300502 新易盛 0.01 3.66 0.27% 新晋 8.27
300476 胜宏科技 0.01 2.86 0.21% 新晋 -8.90
601318 中国平安 0.04 2.20 0.16% -0.12 0.79
600036 招商银行 0.05 2.02 0.15% -0.12 5.10
601899 紫金矿业 0.06 1.77 0.13% -0.03 -1.84
300274 阳光电源 0.01 1.62 0.12% 新晋 -6.77
600418 江淮汽车 0.03 1.62 0.12% 新晋 -3.93
000333 美的集团 0.02 1.45 0.11% -0.05 8.09
600276 恒瑞医药 0.02 1.43 0.11% 新晋 -5.05
合计 -- 0.26 22.65 1.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,119.00 83.63 2.40
合计 1,119.00 83.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 2.10 216.75 16.20
019759 24国债22 1.70 172.00 12.86
019770 25国债05 1.60 161.43 12.07
019773 25国债08 1.20 120.76 9.03
019732 24国债01 1.00 104.40 7.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.67
本期利润(万元) 21.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 786.65
期末基金份额净值(元) 0.9404