近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | 0.51 | 0.94 | 0.42 | 1.58 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.23 | -0.55 | -0.41 | -0.40 | -0.48 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-中信证券ESG优选信用债财富(1-3年)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金鸿峰 | 2022/11/08 | 2年4天 | 3.27 | 金鸿峰,女,中国籍,8年证券从业经历,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起,担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起,担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起,担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起,担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起,担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起,担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 15 | 12 | 12 | -- | |
户均持有份额(万) | 67.87 | 83.18 | 83.18 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,248.99 | 24.96 | -61.36 |
金融债券 | 3,038.55 | 60.72 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,038.55 | 60.72 | -- |
合计 | 4,287.54 | 85.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230302 | 23进出02 | 30.00 | 3038.55 | 60.72 |
019740 | 24国债09 | 4.00 | 403.13 | 8.06 |
019736 | 24国债05 | 2.50 | 254.88 | 5.09 |
019727 | 23国债24 | 2.00 | 204.42 | 4.08 |
019733 | 24国债02 | 2.00 | 203.01 | 4.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.05% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.67 |
本期利润(万元) | -0.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 0.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0116 |