2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 10.65 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 5.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0033 | -0.0006 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1,029.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 | 1.0149 | 1.0116 | 1.0113 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 10.65 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 5.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0033 | -0.0006 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1,029.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 | 1.0149 | 1.0116 | 1.0113 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18.85 | 19.51 | 10.07 | 5.31 |
| 本期利润(万元) | 14.66 | 14.84 | 14.69 | 6.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0148 | 0.0164 | 0.0079 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | 1.46 | 1.58 | 0.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0138 | 0.0101 | 0.0107 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 1,029.62 | 1,014.78 | 1,006.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 | 1.0113 | 1.0166 | 1.0081 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.51 | 3.14 | 1.66 | 0.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,078,330.48 | 17,676,390.29 | 10,209,175.76 | 568,366.05 |
| 利息收入 | 226,869.00 | 194,845.44 | 708,345.19 | 68,160.23 |
| 其中：存款利息收入 | 140,878.75 | 108,966.34 | 72,585.10 | 9,437.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 85,990.25 | 85,879.10 | 635,760.09 | 58,722.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,107,876.48 | 22,710,384.85 | 4,287,470.57 | 502,580.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 23,107,876.48 | 22,710,384.85 | 4,287,470.57 | 502,580.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,256,415.00 | -5,228,840.00 | 5,213,360.00 | -2,375.00 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,339,839.64 | 4,147,375.17 | 1,099,436.20 | 190,167.88 |
| 管理人报酬 | 1,617,118.70 | 1,551,428.09 | 671,849.50 | 73,324.21 |
| 托管费 | 539,039.61 | 517,142.70 | 223,949.84 | 24,441.44 |
| 销售服务费 | 5,786.80 | 5,083.71 | 8,836.00 | 3,735.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,950,694.53 | 1,950,694.53 | 54,300.86 | 19,080.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,950,694.53 | 1,950,694.53 | 54,300.86 | 19,080.15 |
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 123,026.14 | 140,500.00 | 69,587.07 |
| 利润总额 | 13,738,490.84 | 13,529,015.12 | 9,109,739.56 | 378,198.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,720,223.15 | 3,743,459.89 | 785,784.33 | 310,515.24 |
| 交易性金融资产 | 41,745,793.42 | 8,897,593.97 | 1,992,604,467.22 | 60,315,317.44 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 41,745,793.42 | 8,897,593.97 | 1,992,604,467.22 | 60,315,317.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,468,432.65 | 14,143,038.37 | 2,019,407,234.93 | 60,633,321.69 |
| 负债合计 | 216,303.37 | 3,835,848.21 | 807,634.63 | 60,396,259.49 |
| 所有者权益合计 | 50,252,129.28 | 10,307,190.16 | 2,018,599,600.30 | 60,396,259.49 |
