近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳预才 | 2025/09/05 | 4月26天 | 1.28 | 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,275.40 | 12.85 | -- | -2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.43 | 2.55 | -- | 0.64 |
| 建筑业 | 71.84 | 0.72 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 140.45 | 1.41 | -- | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.23 | 1.01 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 242.77 | 2.45 | -- | -3.16 |
| 房地产业 | 106.43 | 1.07 | -- | 0.37 |
| 合计 | 2,190.55 | 22.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 7.00 | 201.25 | 2.03% | 新晋 | 21.02 |
| 002267 | 陕天然气 | 15.85 | 119.35 | 1.20% | 新晋 | 6.45 |
| 600007 | 中国国贸 | 5.37 | 106.43 | 1.07% | 新晋 | 6.04 |
| 601598 | 中国外运 | 16.54 | 100.23 | 1.01% | 新晋 | -2.55 |
| 600096 | 云天化 | 2.99 | 99.90 | 1.01% | 新晋 | 17.08 |
| 合计 | -- | 47.75 | 627.16 | 6.32% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 52.47 | 282.29 | 2.84% | 新晋 | 3.03 |
| 600755 | 厦门国贸 | 30.41 | 218.65 | 2.20% | 新晋 | -11.05 |
| 600028 | 中国石化 | 29.26 | 180.83 | 1.82% | 新晋 | 8.39 |
| 601088 | 中国神华 | 4.20 | 170.10 | 1.71% | 新晋 | 4.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.15 | 162.79 | 1.64% | 新晋 | -3.50 |
| 601857 | 中国石油 | 14.53 | 151.26 | 1.52% | 新晋 | 9.42 |
| 600273 | 嘉化能源 | 17.06 | 149.10 | 1.50% | 新晋 | 40.36 |
| 600008 | 首创环保 | 47.95 | 143.85 | 1.45% | 新晋 | 3.59 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3.24 | 142.82 | 1.44% | 新晋 | -3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 3.48 | 139.97 | 1.41% | 新晋 | -2.68 |
| 合计 | -- | 208.75 | 1,741.66 | 17.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 301.81 | 3.04 | -- |
| 合计 | 301.81 | 3.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 301.81 | 3.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.02 |
| 本期利润(万元) | 93.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,547.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 |